Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- IE0005023803
- WKN
- A0DPJE
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- täglich
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 59385.60 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 01.10.2005
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. October
- KAG
- BlackRock AM (IE)
- Domizil
- Irland
- Depotbank
- J.P. Morgan SE - Niederlassung Dublin
- Fondsmanager
- Matt Clay, Gregor Harwell, CFA
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Geldmarktwerte
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,20%
- Transaktionskosten
- 0,02%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- € 1.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 1
- fynup-Ratio
- 58
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Der Fonds strebt an, die Erträge aus Ihrer Anlage im Einklang mit dem Kapitalerhalt zu maximieren und sicherzustellen, dass seine zugrunde liegenden Vermögenswerte (unter normalen Marktbedingungen) ohne Weiteres gekauft oder verkauft werden können. In den Fonds investiertes Geld ist nicht geschützt oder garantiert. Der Fonds legt in ein breites Spektrum festverzinslicher Wertpapiere (wie Anleihen) und Geldmarktinstrumente (GMI) (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten) an. Er kann auch in Einlagen bei Kreditinstituten anlegen (z. B. Banken). Der Fonds wird bei der Auswahl der Anlagen, wie im Prospekt angegeben, Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien berücksichtigen.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Ratings
Top-Ten Titel
- ERSTE GROUP BANK AG EURO EUR 2,512,387,689.00
- 5,95%
- BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL EUR 1,450,000,000.00
- 3,43%
- LA BANQUE POSTALE EUR 1,000,000,000.00
- 2,37%
- ERSTE GROUP BANK AG EUR 1,000,000,000.00
- 2,37%
- LA BANQUE POSTALE EUR 999,933,893.00
- 2,37%
- ERSTE GROUP BANK AG EUR 999,532,580.00
- 2,37%
- NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (LONDON BRANCH) EUR 879,937,261.00
- 2,10%
- DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL GENOSS EUR 870,580,151.00
- 2,06%
- TRI-PARTY BANK OF AMERICA SECURITI EUR 800,000,000.00
- 1,89%
- TRI-PARTY NATIXIS S.A. EUR 800,000,000.00
- 1,89%
