BlackRock ICS Euro Liquidity Fd.H.EUR (IE00B3WGJF45)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 51. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 11.04.2024)   1,12%
2023   3,20%
2022  -0,11%
2021  -0,68%
Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr   3,20%
2 Jahre   1,53%
3 Jahre   0,79%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
IE00B3WGJF45
WKN
A1C393
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
54641.58 Mio. EUR
Auflagedatum
24.09.2010
Geschäftsjahresbeginn
1. October
KAG
BlackRock AM (IE)
Domizil
Irland
Depotbank
J.P. Morgan SE - Niederlassung Dublin
Fondsmanager
Matt Clay, Gregor Harwell, CFA

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Geldmarktwerte
Region
Global
Laufende Kosten
0,11%
Transaktionskosten
0,02%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
€ 250.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 1
fynup-Ratio
51
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Fonds strebt an, die Erträge aus Ihrer Anlage im Einklang mit dem Kapitalerhalt zu maximieren und sicherzustellen, dass seine zugrunde liegenden Vermögenswerte (unter normalen Marktbedingungen) ohne Weiteres gekauft oder verkauft werden können. In den Fonds investiertes Geld ist nicht geschützt oder garantiert. Der Fonds legt in ein breites Spektrum festverzinslicher Wertpapiere (wie Anleihen) und Geldmarktinstrumente (GMI) (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten) an. Er kann auch in Einlagen bei Kreditinstituten anlegen (z. B. Banken). Der Fonds wird bei der Auswahl der Anlagen, wie im Prospekt angegeben, Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien berücksichtigen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Ratings

Top-Ten Titel

ERSTE GROUP BANK AG EURO EUR 2,512,387,689.00
5,95%
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL EUR 1,450,000,000.00
3,43%
LA BANQUE POSTALE EUR 1,000,000,000.00
2,37%
ERSTE GROUP BANK AG EUR 1,000,000,000.00
2,37%
LA BANQUE POSTALE EUR 999,933,893.00
2,37%
ERSTE GROUP BANK AG EUR 999,532,580.00
2,37%
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (LONDON BRANCH) EUR 879,937,261.00
2,10%
DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL GENOSS EUR 870,580,151.00
2,06%
TRI-PARTY BANK OF AMERICA SECURITI EUR 800,000,000.00
1,89%
TRI-PARTY NATIXIS S.A. EUR 800,000,000.00
1,89%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

14 Tranchen Kosten
BlackRock ICS Euro Liquidity Fd.AIII EUR
ISIN
IE00B29LM454
WKN
A0RL49
0,46%
BlackRock ICS Euro Liquidity Fd.A.I EUR
ISIN
IE0030004943
WKN
A1J6WR
0,29%
BlackRock ICS Euro Liquidity Fd.C.EUR
ISIN
IE0005023910
WKN
A0DPJF
0,20%
BlackRock ICS Euro Liquidity Fd.C.EUR
ISIN
IE0005023803
WKN
A0DPJE
0,19%
BlackRock ICS Euro Liquidity Fd.S.EUR
ISIN
IE0002KOYAG1
WKN
A3D1Y0
0,17%
BlackRock ICS Euro Liquidity Fd.H.EUR
ISIN
IE000DFF4WA8
WKN
A3D1JJ
0,15%
BlackRock ICS Euro Liquidity Fd.S.EUR
ISIN
IE00B44QSK78
WKN
A1JXCY
0,15%
BlackRock ICS Euro Liquidity Fd.P.EUR
ISIN
IE000GWTNRJ7
WKN
A3D1JK
0,12%
BlackRock ICS Euro Liquidity Fd.P.T2 EUR
ISIN
IE000X03J1K6
WKN
A3DDRT
0,12%
BlackRock ICS Euro Liquidity Fd.P.EUR
ISIN
IE00B3L10570
WKN
A1H7YR
0,11%
BlackRock ICS Euro Liquidity Fd.P.EUR
ISIN
IE00B3ZJFC95
WKN
A1W6RN
0,11%
BlackRock ICS Euro Liquidity Fd.A.EUR
ISIN
IE000LX4OIZ9
WKN
A3D1YZ
0,05%
BlackRock ICS Euro Liquidity Fd.A.EUR
ISIN
IE00B3KF1681
WKN
A0RLD7
0,05%
BlackRock ICS Euro Liquidity Fd.A.EUR
ISIN
IE00B568BM13
WKN
A1C4GZ
0,05%