BlackRock ICS Euro Liquidity Fd.H (IE00B3WGJF45)
Wertentwicklung
Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit
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Eigenschaften
Die wichtigsten Eckpunkte
Fondsdaten
- ISIN
- IE00B3WGJF45
- WKN
- A1C393
- Kategorie
- Geldmarktwerte
- Region
- Global
- Risiko-Ertragsprofil
- SRI 1
- Auflagedatum
- 24.09.2010
- KAG
- BlackRock AM (IE)
- Domizil
- Irland
- Depotbank
- JP Morgan Bank (Ireland) plc
- Fondsmanager
- Matt Clay, Gregor Harwell
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. October
Gebühren
- Laufende Kosten
- 0,14%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Clean-Share
- Ja
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 43012.84 Mio. EUR
- Mindestkaufvolumen
- € 250.000.000,00
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
- fynup-Ratio
- 39 von 100
Der Fonds zielt auf eine Maximierung der Erträge zur Wahrung des Kapitalerhalts für die Anleger, während sichergestellt wird, dass die dem Fonds zugrunde liegenden Vermögenswerte (unter normalen Marktbedingungen) leicht auf dem Markt zu erwerben oder zu veräußern sind. Das in den Fonds investierte Kapital ist weder geschützt noch garantiert. Der Fonds investiert in ein breites Spektrum von festverzinslichen Wertpapieren (wie Anleihen) und Geldmarktinstrumenten (GMI) (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten). Er kann ebenfalls in Einlagen von Kreditinstitutionen (z. B. Banken) anlegen.
Aufteilung
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Ratings
Top-Ten Titel
- ERSTE GROUP BANK AG EURO EUR 2,512,387,689.00
- 5,95%
- BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL EUR 1,450,000,000.00
- 3,43%
- LA BANQUE POSTALE EUR 1,000,000,000.00
- 2,37%
- ERSTE GROUP BANK AG EUR 1,000,000,000.00
- 2,37%
- LA BANQUE POSTALE EUR 999,933,893.00
- 2,37%
- ERSTE GROUP BANK AG EUR 999,532,580.00
- 2,37%
- NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (LONDON BRANCH) EUR 879,937,261.00
- 2,10%
- DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL GENOSS EUR 870,580,151.00
- 2,06%
- TRI-PARTY BANK OF AMERICA SECURITI EUR 800,000,000.00
- 1,89%
- TRI-PARTY NATIXIS S.A. EUR 800,000,000.00
- 1,89%
Tranchen
Das Gleiche mit unterschiedlichen Kosten
| 5 Tranchen | Kosten |
|---|---|
BlackRock ICS Euro Liquidity Fd.C
|
0,22%
|
BlackRock ICS Euro Liquidity Fd.C
|
0,22%
|
BlackRock ICS Euro Liquidity Fd.P
|
0,12%
|
BlackRock ICS Euro Liquidity Fd.P
|
0,12%
|
BlackRock ICS Euro Liquidity Fd.A
|
0,05%
|
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