Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- IE00B568BM13
- WKN
- A1C4GZ
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Fondsvolumen
- 47581.06 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 15.02.1999
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. October
- KAG
- BlackRock AM (IE)
- Domizil
- Irland
- Depotbank
- J.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Dublin
- Fondsmanager
- Matt Clay, Gregor Harwell
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Geldmarktwerte
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,03%
- Transaktionskosten
- 0,02%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- € 1.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 1
- fynup-Ratio
- 57
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Der Fonds zielt auf eine Maximierung der Erträge zur Wahrung des Kapitalerhalts für die Anleger, während sichergestellt wird, dass die dem Fonds zugrunde liegenden Vermögenswerte (unter normalen Marktbedingungen) leicht auf dem Markt zu erwerben oder zu veräußern sind. Das in den Fonds investierte Kapital ist weder geschützt noch garantiert. Der Fonds investiert in ein breites Spektrum von festverzinslichen Wertpapieren (wie Anleihen) und Geldmarktinstrumenten (GMI) (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten). Er kann ebenfalls in Einlagen von Kreditinstitutionen (z. B. Banken) anlegen.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Ratings
Top-Ten Titel
- ERSTE GROUP BANK AG EURO EUR 2,512,387,689.00
- 5,95%
- BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL EUR 1,450,000,000.00
- 3,43%
- LA BANQUE POSTALE EUR 1,000,000,000.00
- 2,37%
- ERSTE GROUP BANK AG EUR 1,000,000,000.00
- 2,37%
- LA BANQUE POSTALE EUR 999,933,893.00
- 2,37%
- ERSTE GROUP BANK AG EUR 999,532,580.00
- 2,37%
- NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (LONDON BRANCH) EUR 879,937,261.00
- 2,10%
- DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL GENOSS EUR 870,580,151.00
- 2,06%
- TRI-PARTY BANK OF AMERICA SECURITI EUR 800,000,000.00
- 1,89%
- TRI-PARTY NATIXIS S.A. EUR 800,000,000.00
- 1,89%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 7 Tranchen | Kosten |
|---|---|
BlackRock ICS Euro Liquidity Fd.C.EUR
|
0,22%
|
BlackRock ICS Euro Liquidity Fd.C.EUR
|
0,22%
|
BlackRock ICS Euro Liquidity Fd.H.EUR
|
0,15%
|
BlackRock ICS Euro Liquidity Fd.P.EUR
|
0,12%
|
BlackRock ICS Euro Liquidity Fd.P.EUR
|
0,12%
|
BlackRock ICS Euro Liquidity Fd.P.EUR
|
0,12%
|
BlackRock ICS Euro Liquidity Fd.A.EUR
|
0,05%
|
