BlackRock ICS Euro Liquidity Fd.C (IE0005023910)

C

Kurswert per 06.05.2021

€ -0,00
€ 135,14

Qualität

C
49von 100

Kosten

A
0,15%

Bewertung

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 49 von 100. Im Vergleich sind die laufenden Kosten dieses Fonds extrem gering und daher mit exzellent bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
IE0005023910
WKN
A0DPJF
Kategorie
Geldmarktwerte
Region
Global
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 1
Auflagedatum
15.02.1999
KAG
BlackRock AM (IE)
Domizil
Irland
Depotbank
JP Morgan Bank (Ireland) plc
Fondsmanager
Matt Clay, Gregor Harwell
Geschäftsjahresbeginn
1. October

Gebühren

Laufende Kosten
0,15%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
37419.88 Mio. EUR
Mindestkaufvolumen
€ 1.000.000,00
fynup-Ratio
49 von 100
Der Fonds zielt auf eine Maximierung der Erträge zur Wahrung des Kapitalerhalts für die Anleger, während sichergestellt wird, dass die dem Fonds zugrunde liegenden Vermögenswerte (unter normalen Marktbedingungen) leicht auf dem Markt zu erwerben oder zu veräußern sind. Das in den Fonds investierte Kapital ist weder geschützt noch garantiert. Der Fonds investiert in ein breites Spektrum von festverzinslichen Wertpapieren (wie Anleihen) und Geldmarktinstrumenten (GMI) (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten). Er kann ebenfalls in Einlagen von Kreditinstitutionen (z. B. Banken) anlegen.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020  -0,64%
2019  -0,57%
2018  -0,57%
2017  -0,57%
2016  -0,42%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr  -0,64%
2 Jahre  -0,61%
3 Jahre  -0,59%
4 Jahre  -0,59%
5 Jahre  -0,55%
Mehr...

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Geldmarkt
100,00%

Länder

Frankreich
31,58%
Japan
14,52%
Euroland
13,56%
Deutschland
7,67%
Schweden
5,85%
Schweiz
5,50%
Luxemburg
5,33%
Finnland
3,09%
Belgien
3,07%
Österreich
2,08%

Emittenten

Barmittel
35,07%
Bankschuldverschreibung
27,36%
Staatsanleihen u. öffentl.Anleihen
12,39%
ABS
6,58%
Unternehmensanleihen
2,47%

Laufzeiten

sehr kurze Laufzeiten
100,00%

Ratings

hohe Bonität
97,92%
kein Rating
2,08%

Top-Ten Titel

DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL GENOSS 1,498,573,570.49 29-Apr-2021 29-Apr-2021
3,93%
SOCIETE GENERALE SA EURO 1,200,000,000.00 29-Apr-2021 29-Apr-2021
3,14%
SG ISSUER SA MTN 827,719,413.61 05-May-2021 29-Apr-2021
2,17%
CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVE 800,000,000.00 29-Apr-2021 29-Apr-2021
2,10%
SUMITOMO MITSUI BANKING CORP (BRUS 800,000,000.00 29-Apr-2021 29-Apr-2021
2,10%
TRI-PARTY MERRILL LYNCH INTERNATIO 795,000,000.00 29-Apr-2021 29-Apr-2021
2,08%
MIZUHO BANK LTD (LONDON BRANCH) EU 750,000,000.00 29-Apr-2021 29-Apr-2021
1,96%
ZUERCHER KANTONALBANK 618,752,936.59 08-Jul-2021 08-Jul-2021
1,62%
TRI-PARTY ING BANK NV 600,000,000.00 29-Apr-2021 29-Apr-2021
1,57%
TRI-PARTY BNP PARIBAS 500,000,000.00 29-Apr-2021 29-Apr-2021
1,31%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

5 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten
C
BlackRock ICS Euro Liquidity Fd.A
ISIN
IE00B568BM13
WKN
A1C4GZ
45
0,03%
C
BlackRock ICS Euro Liquidity Fd.C
ISIN
IE0005023803
WKN
A0DPJE
48
0,15%
D
BlackRock ICS Euro Liquidity Fd.H
ISIN
IE00B3WGJF45
WKN
A1C393
0,09%
C
BlackRock ICS Euro Liquidity Fd.P
ISIN
IE00B3L10570
WKN
A1H7YR
48
0,07%
D
BlackRock ICS Euro Liquidity Fd.P
ISIN
IE00B3ZJFC95
WKN
A1W6RN
0,07%

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