Schroder ISF Em.Mkt.L.C.Bd.I Acc USD (LU2405335451)

Wertentwicklung

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU2405335451
WKN
A3C6XN
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
345.34 Mio. USD
Auflagedatum
02.12.2021
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Schroder Investment Management (Europe) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
J.P. Morgan SE
Fondsmanager
Abdallah Guezour, Fernando Grisales

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Emerging Markets
Laufende Kosten
0,09%
Transaktionskosten
0,42%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,3%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
$ 5.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Fonds strebt durch Anlagen in auf lokale Währungen lautende Anleihen, die von Staaten, staatlichen Stellen, supranationalen Organisationen und Unternehmen in Schwellenmärkten begeben werden, ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index übertreffen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Ratings

Top-Ten Titel

TREASURY BILL 0.0000 07/12/2023 SERIES GOVT
8,20%
SCHRODER CHINA FIXED INCOME FUND RMB I ACC(CFMI)
5,20%
TREASURY BILL 0.0000 04/01/2024 SERIES GOVT
5,00%
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8.2500 31/03/2032 SERIES 2032
4,50%
MEXICAN BONOS DESARR FIX RT 5.7500 05/03/2026
3,20%
COLOMBIA (REPUBLIC OF) 7.5000 26/08/2026 SERIES B
3,10%
NOTA DO TESOURO NACIONAL 10.0000 01/01/2031 SERIES NTNF
2,90%
HUNGARY 3.0000 27/10/2027
2,90%
TREASURY BILL 0.0000 12/10/2023 SERIES GOVT
2,80%
NOTA DO TESOURO NACIONAL 10.0000 01/01/2025 SERIES NTNF
2,70%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

9 Tranchen Kosten
Schroder ISF Em.Mkt.L.C.Bd.A Acc EUR H
ISIN
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Schroder ISF Em.Mkt.L.C.Bd.A Acc USD
ISIN
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WKN
A3C6ZA
1,79%
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ISIN
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WKN
A3C6XB
1,27%
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ISIN
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WKN
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1,27%
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WKN
A3C6XJ
1,24%
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WKN
A3C6XF
1,12%
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WKN
A3C6XE
1,11%
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WKN
A3C6XG
0,52%
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ISIN
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WKN
A3C6XK
0,52%