Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU2405335451
- WKN
- A3C6XN
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 345.34 Mio. USD
- Auflagedatum
- 02.12.2021
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- Schroder Investment Management (Europe) SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- J.P. Morgan SE
- Fondsmanager
- Abdallah Guezour, Fernando Grisales
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Emerging Markets
- Laufende Kosten
- 0,09%
- Transaktionskosten
- 0,42%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 1%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,3%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- $ 5.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Der Fonds strebt durch Anlagen in auf lokale Währungen lautende Anleihen, die von Staaten, staatlichen Stellen, supranationalen Organisationen und Unternehmen in Schwellenmärkten begeben werden, ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index übertreffen.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Ratings
Top-Ten Titel
- TREASURY BILL 0.0000 07/12/2023 SERIES GOVT
- 8,20%
- SCHRODER CHINA FIXED INCOME FUND RMB I ACC(CFMI)
- 5,20%
- TREASURY BILL 0.0000 04/01/2024 SERIES GOVT
- 5,00%
- SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8.2500 31/03/2032 SERIES 2032
- 4,50%
- MEXICAN BONOS DESARR FIX RT 5.7500 05/03/2026
- 3,20%
- COLOMBIA (REPUBLIC OF) 7.5000 26/08/2026 SERIES B
- 3,10%
- NOTA DO TESOURO NACIONAL 10.0000 01/01/2031 SERIES NTNF
- 2,90%
- HUNGARY 3.0000 27/10/2027
- 2,90%
- TREASURY BILL 0.0000 12/10/2023 SERIES GOVT
- 2,80%
- NOTA DO TESOURO NACIONAL 10.0000 01/01/2025 SERIES NTNF
- 2,70%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 9 Tranchen | Kosten |
|---|---|
Schroder ISF Em.Mkt.L.C.Bd.A Acc EUR H
|
1,82%
|
Schroder ISF Em.Mkt.L.C.Bd.A Acc USD
|
1,79%
|
Schroder ISF Em.Mkt.L.C.Bd.C Dis EUR H
|
1,27%
|
Schroder ISF Em.Mkt.L.C.Bd.C Dis GBP H
|
1,27%
|
Schroder ISF Em.Mkt.L.C.Bd.C Acc USD
|
1,24%
|
Schroder ISF Em.Mkt.L.C.Bd.IZ Acc EUR H
|
1,12%
|
Schroder ISF Em.Mkt.L.C.Bd.IZ Acc USD
|
1,11%
|
Schroder ISF Em.Mkt.L.C.Bd.I Acc EUR H
|
0,52%
|
Schroder ISF Em.Mkt.L.C.Bd.I Acc GBP H
|
0,52%
|
