Schroder ISF Em.Mkt.L.C.Bd.I Acc USD (LU2405335451)
Wertentwicklung
Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit
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Eigenschaften
Die wichtigsten Eckpunkte
Fondsdaten
- ISIN
- LU2405335451
- WKN
- A3C6XN
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Emerging Markets
- Risiko-Ertragsprofil
- SRRI 5
- Auflagedatum
- 02.12.2021
- KAG
- Schroder Investment Management (Europe) SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- J.P. Morgan SE
- Fondsmanager
- Abdallah Guezour, Fernando Grisales
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
Gebühren
- Laufende Kosten
- 0,08%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Maximale Umschichtgebühr
- 1%
- Depotgebühr
- 0,3%
- Clean-Share
- Ja
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 188.73 Mio. USD
- Mindestkaufvolumen
- $ 5.000.000,00
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Der Fonds strebt durch Anlagen in auf lokale Währungen lautende Anleihen, die von Staaten, staatlichen Stellen, supranationalen Organisationen und Unternehmen in Schwellenmärkten begeben werden, ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index übertreffen.
Aufteilung
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Branchen
Ratings
Top-Ten Titel
- TREASURY BILL 0.0000 27/04/2023 SERIES GOVT
- 6,20%
- TREASURY BILL 0.0000 06/07/2023 SERIES GOVT
- 5,60%
- SCHRODER CHINA FIXED INCOME FUND RMB I ACC(CFMI)
- 4,70%
- MEXICAN BONOS DESARR FIX RT 5.7500 05/03/2026
- 4,10%
- THAILAND GOVERNMENT BOND 3.7750 25/06/2032
- 3,70%
- MEXICAN BONOS DESARROLLO FIXED RATE 7.7500 13/11/2042
- 3,40%
- MEXICAN BONOS DE DESARROLLO 7.7500 29/05/2031
- 3,10%
- SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8.2500 31/03/2032 SERIES 2032
- 2,90%
- POLAND (REPUBLIC OF) 1.2500 25/10/2030 SERIES 1030
- 2,50%
- SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8.8750 28/02/2035 SERIES 2035
- 2,50%
Tranchen
Das Gleiche mit anderen Konditionen
| 9 Tranchen | Kosten Lfd. Kosten | |
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Schroder ISF Em.Mkt.L.C.Bd.A Acc EUR H
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1,39%
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Schroder ISF Em.Mkt.L.C.Bd.A Acc USD
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1,39%
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Schroder ISF Em.Mkt.L.C.Bd.C Acc USD
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0,84%
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Schroder ISF Em.Mkt.L.C.Bd.C Dis EUR H
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0,84%
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Schroder ISF Em.Mkt.L.C.Bd.C Dis GBP H
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0,84%
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Schroder ISF Em.Mkt.L.C.Bd.I Acc EUR H
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0,09%
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Schroder ISF Em.Mkt.L.C.Bd.I Acc GBP H
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0,09%
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Schroder ISF Em.Mkt.L.C.Bd.IZ Acc EUR H
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0,69%
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Schroder ISF Em.Mkt.L.C.Bd.IZ Acc USD
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0,69%
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