Schroder International Selection Fund Emerging Markets Local Currency Bond IZ Accumulation USD (LU2405335535)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 55. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 23.07.2024) -1,15%
2023 11,09%
Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 11,09%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU2405335535
WKN
A3C6XE
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
264.26 Mio. USD
Auflagedatum
02.12.2021
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Schroder Investment Management (Europe) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
J.P. Morgan SE
Fondsmanager
Abdallah Guezour, Fernando Grisales

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Emerging Markets
Laufende Kosten
0,66%
Transaktionskosten
0,58%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,3%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
$ 100.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
55
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Fonds strebt durch Anlagen in auf lokale Währungen lautende Anleihen, die von Staaten, staatlichen Stellen, supranationalen Organisationen und Unternehmen in Schwellenmärkten begeben werden, ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den JP Morgan GBI- EM Global Diversified Index übertreffen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Ratings

Top-Ten Titel

TREASURY BILL 0.0000 11/04/2024 SERIES GOVT
5,90%
SCHRODER CHINA FIXED INCOME FUND RMB I ACC(CFMI)
5,10%
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8.2500 31/03/2032 SERIES 2032
3,90%
POLAND (REPUBLIC OF) 1.2500 25/10/2030 SERIES 1030
3,80%
HUNGARY 3.0000 27/10/2027
3,80%
NOTA DO TESOURO NACIONAL 10.0000 01/01/2031 SERIES NTNF
3,20%
Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10.000000 01/Jan/2029
3,00%
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8.8750 28/02/2035 SERIES 2035
2,90%
THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) 3.3500 17/06/2033 SERIES GOVT
2,80%
COLOMBIA (REPUBLIC OF) 7.2500 18/10/2034 SERIES B
2,70%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten