Schroder ISF Em.Mkt.L.C.Bd.I Acc GBP H (LU2405336186)
Wertentwicklung
Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit
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Eigenschaften
Die wichtigsten Eckpunkte
Fondsdaten
- ISIN
- LU2405336186
- WKN
- A3C6XK
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Emerging Markets
- Risiko-Ertragsprofil
- SRI 3
- Auflagedatum
- 02.12.2021
- KAG
- Schroder Investment Management (Europe) SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- J.P. Morgan SE
- Fondsmanager
- Abdallah Guezour, Fernando Grisales
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
Gebühren
- Laufende Kosten
- 0,54%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Maximale Umschichtgebühr
- 1%
- Depotgebühr
- 0,3%
- Clean-Share
- Ja
- Währung
- Pound Sterling
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 315.09 Mio. USD
- Mindestkaufvolumen
- $ 5.000.000,00
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Der Fonds strebt durch Anlagen in auf lokale Währungen lautende Anleihen, die von Staaten, staatlichen Stellen, supranationalen Organisationen und Unternehmen in Schwellenmärkten begeben werden, ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index übertreffen.
Aufteilung
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Ratings
Top-Ten Titel
- TREASURY BILL 0.0000 27/04/2023 SERIES GOVT
- 7,20%
- TREASURY BILL 0.0000 06/07/2023 SERIES GOVT
- 6,50%
- SCHRODER CHINA FIXED INCOME FUND RMB I ACC(CFMI)
- 4,60%
- MEXICAN BONOS DESARR FIX RT 5.7500 05/03/2026
- 4,30%
- MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 0.0000 16/11/2023 SERIES BI
- 4,10%
- THAILAND GOVERNMENT BOND 3.7750 25/06/2032
- 3,40%
- SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8.8750 28/02/2035 SERIES 2035
- 2,60%
- POLAND GOVERNMENT BOND 2.2500 25/10/2024 SERIES 1024
- 2,40%
- INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT 5.0000 22/01/2026 SERIES EMTN
- 2,30%
- Romania (Republic Of) 3.650% 24/09/2031
- 2,20%
Tranchen
Das Gleiche mit unterschiedlichen Kosten
| 9 Tranchen | Kosten |
|---|---|
Schroder ISF Em.Mkt.L.C.Bd.A Acc EUR H
|
1,85%
|
Schroder ISF Em.Mkt.L.C.Bd.A Acc USD
|
1,79%
|
Schroder ISF Em.Mkt.L.C.Bd.C Dis EUR H
|
1,30%
|
Schroder ISF Em.Mkt.L.C.Bd.C Dis GBP H
|
1,30%
|
Schroder ISF Em.Mkt.L.C.Bd.C Acc USD
|
1,27%
|
Schroder ISF Em.Mkt.L.C.Bd.IZ Acc EUR H
|
1,14%
|
Schroder ISF Em.Mkt.L.C.Bd.IZ Acc USD
|
1,13%
|
Schroder ISF Em.Mkt.L.C.Bd.I Acc EUR H
|
0,54%
|
Schroder ISF Em.Mkt.L.C.Bd.I Acc USD
|
0,53%
|
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