Schroder ISF Em.Mkt.L.C.Bd.I Acc EUR H (LU2405335881)

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Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU2405335881
WKN
A3C6XG
Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Emerging Markets
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 5
Auflagedatum
02.12.2021
KAG
Schroder Investment Management (Europe) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
J.P. Morgan SE
Fondsmanager
Abdallah Guezour, Fernando Grisales
Geschäftsjahresbeginn
1. January

Gebühren

Laufende Kosten
0,09%
Rücknahmegebühr
0%
Maximale Umschichtgebühr
1%
Depotgebühr
0,3%
Clean-Share
Ja
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
233.22 Mio. USD
Mindestkaufvolumen
€ 5.000.000,00
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Fonds strebt durch Anlagen in auf lokale Währungen lautende Anleihen, die von Staaten, staatlichen Stellen, supranationalen Organisationen und Unternehmen in Schwellenmärkten begeben werden, ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index übertreffen.

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Ratings

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TREASURY BILL 0.0000 27/04/2023 SERIES GOVT
6,20%
TREASURY BILL 0.0000 06/07/2023 SERIES GOVT
5,60%
SCHRODER CHINA FIXED INCOME FUND RMB I ACC(CFMI)
4,70%
MEXICAN BONOS DESARR FIX RT 5.7500 05/03/2026
4,10%
THAILAND GOVERNMENT BOND 3.7750 25/06/2032
3,70%
MEXICAN BONOS DESARROLLO FIXED RATE 7.7500 13/11/2042
3,40%
MEXICAN BONOS DE DESARROLLO 7.7500 29/05/2031
3,10%
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8.2500 31/03/2032 SERIES 2032
2,90%
POLAND (REPUBLIC OF) 1.2500 25/10/2030 SERIES 1030
2,50%
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8.8750 28/02/2035 SERIES 2035
2,50%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

9 Tranchen Kosten Lfd. Kosten
E
Schroder ISF Em.Mkt.L.C.Bd.A Acc EUR H
ISIN
LU2405335618
WKN
A3C6XA
1,39%
E
Schroder ISF Em.Mkt.L.C.Bd.A Acc USD
ISIN
LU2405335295
WKN
A3C6ZA
1,39%
E
Schroder ISF Em.Mkt.L.C.Bd.C Acc USD
ISIN
LU2405335378
WKN
A3C6XJ
0,84%
E
Schroder ISF Em.Mkt.L.C.Bd.C Dis EUR H
ISIN
LU2405335709
WKN
A3C6XB
0,84%
E
Schroder ISF Em.Mkt.L.C.Bd.C Dis GBP H
ISIN
LU2405336004
WKN
A3C6XH
0,84%
E
Schroder ISF Em.Mkt.L.C.Bd.I Acc GBP H
ISIN
LU2405336186
WKN
A3C6XK
0,09%
E
Schroder ISF Em.Mkt.L.C.Bd.I Acc USD
ISIN
LU2405335451
WKN
A3C6XN
0,08%
E
Schroder ISF Em.Mkt.L.C.Bd.IZ Acc EUR H
ISIN
LU2405335964
WKN
A3C6XF
0,69%
E
Schroder ISF Em.Mkt.L.C.Bd.IZ Acc USD
ISIN
LU2405335535
WKN
A3C6XE
0,69%
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