Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 25.10.2024) | -1,49% |
| 2023 | 12,88% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 12,88% |
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU2405335881
- WKN
- A3C6XG
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 267.21 Mio. USD
- Auflagedatum
- 02.12.2021
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- Schroder Investment Management (Europe) SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- J.P. Morgan SE
- Fondsmanager
- Abdallah Guezour, Fernando Grisales
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Emerging Markets
- Laufende Kosten
- 0,14%
- Transaktionskosten
- 0,55%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 1%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,3%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- € 5.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 56
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Der Fonds strebt durch Anlagen in auf lokale Währungen lautende Anleihen, die von Staaten, staatlichen Stellen, supranationalen Organisationen und Unternehmen in Schwellenmärkten begeben werden, ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den JP Morgan GBI- EM Global Diversified Index übertreffen.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Branchen
Ratings
Top-Ten Titel
- SCHRODER CHINA FIXED INCOME FUND RMB I ACC(CFMI)
- 5,20%
- TREASURY BILL 0.0000 11/07/2024 SERIES GOVT
- 4,60%
- SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8.2500 31/03/2032 SERIES 2032
- 3,90%
- THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) 3.3500 17/06/2033 SERIES GOVT
- 3,50%
- HUNGARY 3.0000 27/10/2027
- 3,40%
- NOTA DO TESOURO NACIONAL 10.0000 01/01/2031 SERIES NTNF
- 3,20%
- SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8.5000 31/01/2037 SERIES 2037
- 2,80%
- POLAND (REPUBLIC OF) 1.2500 25/10/2030 SERIES 1030
- 2,80%
- SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8.8750 28/02/2035 SERIES 2035
- 2,80%
- INDONESIA (REPUBLIC OF) FR96 7.0000 15/02/2033 SERIES FR96
- 2,60%
