GS E.M.Debt Local Pf.I EUR (LU1877530078)

Allgemeine Fondsdaten

ISIN

LU1877530078

WKN

A2N466

Währung

Euro

Ausschüttungsart

Thesaurierend

Steuerklasse

blütenweißer Fonds

Fondsvolumen

828.87 Mio. USD

Auflagedatum

05.04.2023

Geschäftsjahresbeginn

1. December

KAG

Goldman Sachs Asset Management B.V.

Domizil

Luxemburg

Depotbank

State Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie

Anleihen, Gemischt

Region

Emerging Markets

Laufende Kosten

0,82%

Transaktionskosten

0,23%

Rücknahmegebühr

0%

Clean-Share

Ja

Mindestkaufvolumen

€ 1.000.000,00

Risiko-Ertrags-Profil

SRI 3

Nachhaltigkeit EDA-Score

74

Nachhaltigkeit SFDR

Artikel-8-Fonds

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Ratings

Top-Ten Titel

GOLDMAN S.-USD T.L.R.X D

9,54%

BRAZIL 20/24 ZO

5,30%

USA 23/23 ZO

3,89%

BRAZIL 2025 NTNF

3,11%

INDONESIA 2029 FR71

2,51%

INDONESIA 19/35

2,41%

MEXICO 2038

2,39%

THAILD 2028

2,37%

POLEN 20/25

1,94%

BRAZIL 2029 NTNF

1,93%

PERU 18-29

1,69%

CZECH REP. 2029

1,59%

KOLUMBIEN 21/42 B

1,57%

MEXICO 2036

1,49%

SOUTH AFR. 2037

1,46%

SOUTH AFR. 2026 186 21.12

1,39%

POLEN 16-27

1,32%

BRAZIL 2027 NTNF

1,28%

THAILD 2032

1,28%

PERUVIAN GOVT 7.3% 12 AUG 2033

1,24%

CZECH REP. 2027

1,21%

RUMAENIEN 14-25

1,19%

TSCHECHIEN 20/25

1,16%

THAILAND 20/35

1,15%

THAILD 2038

1,12%

SOUTH AFR. 2031 R213

1,10%

SOUTH AFR. 2030

1,06%

BRAZIL 19/23 ZO

1,02%

CHILE 22/34

0,98%

SOUTH AFR. 2040 R2040

0,97%

RUMAENIEN 22/32

0,97%

POLEN 19/30

0,96%

SOUTH AFR. 2049

0,89%

EUR.BK REC.DEV. 18/25

0,89%

COLOMBIA 11-26 B

0,89%

MEXICO 2029

0,88%

HUNGARY 17-26 26/D

0,87%

POLEN 21/26

0,85%

UNGARN 22/32

0,82%

POLEN 13-28

0,80%

INDONESIA 2024 FR70

0,79%

EBRD 21/24

0,78%

CHILE 2026

0,78%

I.A.D.B. 21/26

0,76%

UNGARN 19/30 2030/A

0,76%

THAILD 2031

0,74%

RUMAENIEN 18/29

0,74%

CZECH REP. 2033

0,68%

COLOMBIA 12-28 B

0,67%

RUMAENIEN 12-27

0,66%

MEXICO 2042 M

0,63%

JPMORGAN CHASE BANK NATIONAL ASS 09 MAY 2024 144A

0,62%

RUMAENIEN 19/24

0,61%

THAILD 2036

0,60%

INDONESIA 2036 FR72

0,60%

PERU 19/40

0,59%

INDONESIA 19/40

0,56%

SOUTH AFR. 2044

0,54%

WORLD BK 21/26 MTN

0,53%

COLOMBIA 18-25 B

0,51%

SOUTH AFR. 2035 R2035

0,51%

POLEN 21/32

0,45%

PERU 16/28 REGS

0,44%

HUNGARY 14-25 25/B

0,42%

CHILE 23/33

0,42%

RUMAENIEN 21/36

0,41%

TSCHECHIEN 21/32

0,40%

INDONESIA 20/31

0,39%

POLEN 15-26

0,34%

RUMAENIEN 20/30

0,34%

INDONESIA 2032 FR74

0,33%

SOUTH AFR. 2032

0,30%

PERU 19/34 REGS

0,29%

CHILE 2035

0,29%

PERU 07/37 REGS

0,28%

BRAZIL 20/31

0,26%

KOLUMBIEN 21/31 B

0,25%

INDONESIA 22/37

0,24%

TSCHECHIEN 20/40

0,23%

POLEN 18/29

0,22%

INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUC 4.6% 09 FEB 2026

0,22%

SERBIEN 20/32

0,20%

PETROLEOS D VEN. 14/22

0,20%

EUROPEAN INVESTMENT BANK 8.5% 24 AUG 2023 REGS

0,19%

PHILIPPINEN 19/29

0,16%

DOMINICAN REPUBLIC GOVT 13% 30 JAN 2026 REGS

0,14%

THAILAND 22/43

0,14%

JPMORGAN CH.BK NA 10/30

0,14%

CITIGROUP 2024 MTN 144A

0,11%

INDONESIA 21/32

0,11%

URUGUAY 20/40

0,10%

CHILE 2030

0,10%

INDONESIA 22/43

0,09%

BCO LATINOA. 20/25 REGS

0,09%

DOMINIK.REP 22/27

0,09%

PHILIPPINES 18/28 1063

0,07%

HUNGARY 16-27 27/A

0,06%

RUSSIAN FED. 17-24

0,06%

THAILD 2067

0,06%

JPMORGAN CH.BK NA 17/36

0,06%

COLOMBIA 17-32 B

0,05%

DOMINIK.REP 22/27 REGS

0,04%

NAT.BK UZBE. 20/25

0,04%

BLACK SEA T. 19/24 MTN

0,04%

EIB 21/23 MTN

0,04%

RUSS.FOEDER 21/31

0,03%

RUSS.FOEDER 19/30

0,03%

RUSS.FOEDER 19/25

0,03%

MEXICO 2031

0,02%

RUSSIAN FED. 18-29

0,02%