GS E.M.Debt Local Pf.E EUR (LU0616879804)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

46 von 100

Kosten

2,02% laufende Kosten

Nachhaltigkeit

75 von 100
Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 46 von 100. Extrem hoch sind im Vergleich die laufenden Kosten dieses Fonds, das führt zur schlechten Kosten-Bewertung. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 75 von 100 gut ab.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 29.06.2022)  -7,31%
2021  -2,15%
2020  -5,69%
2019  14,08%
2018  -7,06%
Annualisiert (per 31.12.2021)
-
1 Jahr  -2,15%
2 Jahre  -3,94%
3 Jahre   1,73%
4 Jahre  -0,54%

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU0616879804
WKN
A1JC2S
Kategorie
Anleihen, Staaten
Region
Emerging Markets
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 4
Auflagedatum
15.04.2011
KAG
Goldman Sachs Asset Management Fund Services Limited
Domizil
Luxemburg
Depotbank
State Street Bank International GmbH
Geschäftsjahresbeginn
1. December

Gebühren

Laufende Kosten
2,02%
Maximaler Ausgabeaufschlag
4%
Rücknahmegebühr
0%
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
1116.53 Mio. USD
Mindestkaufvolumen
€ 1.500,00
Ausschüttungsintervall
quartal
Nachhaltigkeit
75 von 100
fynup-Ratio
46 von 100
Das Portfolio strebt auf längere Sicht Erträge und Kapitalwachstum an. Das Portfolio wird hauptsächlich in festverzinsliche Wertpapiere von Schwellenland-Emittenten jeder Art investieren, die auf die Lokalwährung dieser Länder lauten. Sofern es sich bei diesen Emittenten um Unternehmen handelt, haben sie entweder ihren Sitz in einem Schwellenland oder erwirtschaften dort einen Großteil ihres Gewinns bzw. ihrer Einkünfte. Das Portfolio wird höchstens ein Drittel seines Vermögens in andere Wertpapiere und Instrumente investieren. Ferner wird es höchstens 25% seines Vermögens in Wandelanleihen (Wertpapiere, die in andere Arten von Wertpapieren wandelbar sind) investieren. Zu diesen Wandelanleihen können nachgeordnete bedingte Anleihen (Contingent Convertible Bonds) ("CoCo-Bonds") von Banken, Finanz- und Versicherungsgesellschaften gehören, die ein besonderes Risikoprofil aufweisen, das nachfolgend angegeben ist.

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

GOLDMAN S.-USD T.L.R.X D
8,76%
CHINA 20/27
4,97%
CHINA DEV.BK 20/30
3,95%
BRAZIL 20/24 ZO
3,88%
BRAZIL 2022 ZO
2,78%
MEXICO 2026 M
2,55%
BRAZIL 2025 NTNF
2,49%
SOUTH AFR. 2049
2,21%
INDONESIA 2029 FR71
2,04%
INDONESIA 19/35
1,88%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

20 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten Ethik Nachhaltigkeit
C
GS E.M.Debt Local Pf.A USD
ISIN
LU0302282941
WKN
A0M9WA
51
2,02%
75
C
GS E.M.Debt Local Pf.A USD
ISIN
LU0302283246
WKN
A0M9WB
52
2,02%
75
C
GS E.M.Debt Local Pf.Base USD
ISIN
LU0302282511
WKN
A0M9V8
52
1,77%
75
C
GS E.M.Debt Local Pf.Base USD
ISIN
LU0302282867
WKN
A0M9V9
52
1,77%
75
C
GS E.M.Debt Local Pf.Base USD
ISIN
LU0616879713
WKN
A1JC2R
48
1,77%
75
C
GS E.M.Debt Local Pf.E EUR
ISIN
LU0302284566
WKN
A0M9WE
51
2,02%
75
C
GS E.M.Debt Local Pf.E EUR
ISIN
LU0302284640
WKN
A0M9WF
52
2,02%
75
B
GS E.M.Debt Local Pf.I EUR
ISIN
LU0494455123
WKN
A1CTV5
52
0,8%
75
C
GS E.M.Debt Local Pf. IO Inc
ISIN
LU1960071568
WKN
A2PFFR
0,11%
75
B
GS E.M.Debt Local Pf.IO USD
ISIN
LU0302291850
WKN
A0M9WH
52
0,11%
75
C
GS E.M.Debt Local Pf.I USD
ISIN
LU0302283329
WKN
A0M9WC
52
0,8%
75
B
GS E.M.Debt Local Pf.I USD
ISIN
LU0302283675
WKN
A0M9WD
55
0,8%
75
C
GS E.M.Debt Local Pf.IX USD
ISIN
LU0302290456
WKN
A0M9WG
41
1,1%
75
C
GS E.M.Debt Local Pf.OC GBP
ISIN
LU0502799959
WKN
A1C6SZ
50
1,77%
75
C
GS E.M.Debt Local Pf.P USD
ISIN
LU0302289524
WKN
A0X8RW
51
1,4%
75
C
GS E.M.Debt Local Pf.R EUR
ISIN
LU0858294084
WKN
A1T9HG
50
0,87%
75
C
GS E.M.Debt Local Pf.R EUR
ISIN
LU0858294241
WKN
A1KCU6
50
0,87%
75
C
GS E.M.Debt Local Pf.R GBP
ISIN
LU0849716856
WKN
A1T9HK
50
0,87%
75
C
GS E.M.Debt Local Pf.R USD
ISIN
LU0830656137
WKN
A1T9HE
50
0,87%
75
C
GS E.M.Debt Local Pf.R USD
ISIN
LU0830658851
WKN
A1T9HF
50
0,89%
75

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