GS E.M.Debt Local Pf.A USD (LU0302282941)
Wertentwicklung
Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit
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Eigenschaften
Die wichtigsten Eckpunkte
Fondsdaten
- ISIN
- LU0302282941
- WKN
- A0M9WA
- Kategorie
- Anleihen, Staaten
- Region
- Emerging Markets
- Risiko-Ertragsprofil
- SRRI 5
- Auflagedatum
- 29.06.2007
- KAG
- Goldman Sachs Asset Management Fund Services Limited
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- State Street Bank International GmbH
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. December
Gebühren
- Laufende Kosten
- 2,02%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 4%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 1116.53 Mio. USD
- Mindestkaufvolumen
- $ 1.500,00
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Nachhaltigkeit
- 75 von 100
- fynup-Ratio
- 51 von 100
Das Portfolio strebt auf längere Sicht Erträge und Kapitalwachstum an. Das Portfolio wird hauptsächlich in festverzinsliche Wertpapiere von Schwellenland-Emittenten jeder Art investieren, die auf die Lokalwährung dieser Länder lauten. Sofern es sich bei diesen Emittenten um Unternehmen handelt, haben sie entweder ihren Sitz in einem Schwellenland oder erwirtschaften dort einen Großteil ihres Gewinns bzw. ihrer Einkünfte. Das Portfolio wird höchstens ein Drittel seines Vermögens in andere Wertpapiere und Instrumente investieren. Ferner wird es höchstens 25% seines Vermögens in Wandelanleihen (Wertpapiere, die in andere Arten von Wertpapieren wandelbar sind) investieren. Zu diesen Wandelanleihen können nachgeordnete bedingte Anleihen (Contingent Convertible Bonds) ("CoCo-Bonds") von Banken, Finanz- und Versicherungsgesellschaften gehören, die ein besonderes Risikoprofil aufweisen, das nachfolgend angegeben ist.
Aufteilung
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- GOLDMAN S.-USD T.L.R.X D
- 8,76%
- CHINA 20/27
- 4,97%
- CHINA DEV.BK 20/30
- 3,95%
- BRAZIL 20/24 ZO
- 3,88%
- BRAZIL 2022 ZO
- 2,78%
- MEXICO 2026 M
- 2,55%
- BRAZIL 2025 NTNF
- 2,49%
- SOUTH AFR. 2049
- 2,21%
- INDONESIA 2029 FR71
- 2,04%
- INDONESIA 19/35
- 1,88%
Tranchen
Das Gleiche mit anderen Konditionen
| 20 Tranchen | Qualität fynup-Ratio | Kosten Lfd. Kosten | Ethik Nachhaltigkeit | |
|---|---|---|---|---|
|
C
|
GS E.M.Debt Local Pf.A USD
|
52
|
2,02%
|
75
|
|
C
|
GS E.M.Debt Local Pf.Base USD
|
52
|
1,77%
|
75
|
|
C
|
GS E.M.Debt Local Pf.Base USD
|
52
|
1,77%
|
75
|
|
C
|
GS E.M.Debt Local Pf.Base USD
|
48
|
1,77%
|
75
|
|
C
|
GS E.M.Debt Local Pf.E EUR
|
51
|
2,02%
|
75
|
|
C
|
GS E.M.Debt Local Pf.E EUR
|
52
|
2,02%
|
75
|
|
C
|
GS E.M.Debt Local Pf.E EUR
|
46
|
2,02%
|
75
|
|
B
|
GS E.M.Debt Local Pf.I EUR
|
52
|
0,8%
|
75
|
|
C
|
GS E.M.Debt Local Pf. IO Inc
|
0,11%
|
75
|
|
|
B
|
GS E.M.Debt Local Pf.IO USD
|
52
|
0,11%
|
75
|
|
C
|
GS E.M.Debt Local Pf.I USD
|
52
|
0,8%
|
75
|
|
B
|
GS E.M.Debt Local Pf.I USD
|
55
|
0,8%
|
75
|
|
C
|
GS E.M.Debt Local Pf.IX USD
|
41
|
1,1%
|
75
|
|
C
|
GS E.M.Debt Local Pf.OC GBP
|
50
|
1,77%
|
75
|
|
C
|
GS E.M.Debt Local Pf.P USD
|
51
|
1,4%
|
75
|
|
C
|
GS E.M.Debt Local Pf.R EUR
|
50
|
0,87%
|
75
|
|
C
|
GS E.M.Debt Local Pf.R EUR
|
50
|
0,87%
|
75
|
|
C
|
GS E.M.Debt Local Pf.R GBP
|
50
|
0,87%
|
75
|
|
C
|
GS E.M.Debt Local Pf.R USD
|
50
|
0,87%
|
75
|
|
C
|
GS E.M.Debt Local Pf.R USD
|
50
|
0,89%
|
75
|
