GS E.M.Debt Local Pf.Base USD (LU0302282867)

C

Kurswert per 10.06.2021

€ +0,00
€ 9,80

Qualität

C
56von 100

Kosten

D
1,77%

Nachhaltigkeit

B
76von 100

Bewertung

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 56 von 100. Wegen vergleichbar hoher laufender Kosten kommt dieser Fonds auf die eher niedrige Bewertung nicht so gut. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 76 von 100 gut ab.

fynup bewertet diesen Fonds als okay.

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU0302282867
WKN
A0M9V9
Kategorie
Anleihen, Staaten
Region
Emerging Markets
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 5
Auflagedatum
29.06.2007
KAG
Goldman Sachs Asset Management Fund Services Limited
Domizil
Luxemburg
Depotbank
State Street Bank International GmbH
Geschäftsjahresbeginn
1. December

Gebühren

Laufende Kosten
1,77%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,5%
Rücknahmegebühr
0%
Maximale Umschichtgebühr
2%
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
1760.39 Mio. USD
Mindestkaufvolumen
$ 5.000,00
Nachhaltigkeit
76 von 100
fynup-Ratio
56 von 100
Das Portfolio strebt auf längere Sicht Erträge und Kapitalwachstum an. Das Portfolio wird hauptsächlich in festverzinsliche Wertpapiere von Schwellenland-Emittenten jeder Art investieren, die auf die Lokalwährung dieser Länder lauten. Sofern es sich bei diesen Emittenten um Unternehmen handelt, haben sie entweder ihren Sitz in einem Schwellenland oder erwirtschaften dort einen Großteil ihres Gewinns bzw. ihrer Einkünfte. Das Portfolio wird höchstens ein Drittel seines Vermögens in andere Wertpapiere und Instrumente investieren. Ferner wird es höchstens 25% seines Vermögens in Wandelanleihen (Wertpapiere, die in andere Arten von Wertpapieren wandelbar sind) investieren. Zu diesen Wandelanleihen können nachgeordnete bedingte Anleihen (Contingent Convertible Bonds) ("CoCo-Bonds") von Banken, Finanz- und Versicherungsgesellschaften gehören, die ein besonderes Risikoprofil aufweisen, das nachfolgend angegeben ist.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020  -5,44%
2019  14,29%
2018  -6,91%
2017   1,94%
2016  11,48%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr  -5,44%
2 Jahre   3,96%
3 Jahre   0,20%
4 Jahre   0,63%
5 Jahre   2,72%
Mehr...

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Anleihen
88,60%
Fonds
8,54%
Barmittel
2,26%

Länder

China
13,36%
Thailand
8,45%
Südafrika
8,00%
Polen
5,90%
Brasilien
5,78%
Russland
5,66%
Mexiko
5,58%
Tschechien
3,79%
Indonesien
3,71%
Kolumbien
3,56%

Emittenten

Staatsanleihen u. öffentl.Anleihen
66,70%
Bankschuldverschreibung
15,28%
Unternehmensanleihen
2,70%
Barmittel
2,26%
supranationale Anleihen
0,45%
staatl. Unternehmensanleihen
0,15%

Laufzeiten

lange Laufzeiten
31,53%
mittlere Laufzeiten
26,37%
sehr lange Laufzeiten
12,47%
kurze Laufzeiten
11,95%
sehr kurze Laufzeiten
4,65%

Währungen

Chinesischer Renminbi Yuan
13,36%
Indonesische Rupiah
9,33%
Mexikanische Peso Nuevo
8,76%
Thailändischer Baht
8,52%
Brasilianische Real
8,41%
Polnischer Zloty
8,11%
Südafrikanischer Rand
8,08%
Malaysische Ringgit
7,19%
Russischer Rubel
7,18%
Tschechische Kronen
4,90%

Top-Ten Titel

Goldman Sachs Funds PLC - USD Treasury Liquid Reserves Fund
8,54%
Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 01.01.2022
5,18%
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF C 2.96 04/17/2030
3,72%
China Development Bank YC-Bonds 2020(25)
3,17%
China Development Bank YC-Bonds 2020(30)
3,09%
0,750% POLEN 20/25
2,94%
Republic of South Africa Government Bond 10,5% 21.12.2026
2,57%
China Government Bond 2.85% 04/06/2027 (Ib)
2,51%
Standard Chartered Bank RP/DL-Cred. Lkd MTN 20(29)144A
2,23%
7.95 % MIN.FIN.RUSSIA 18/26 S6226
2,10%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

19 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten Ethik Nachhaltigkeit
C
GS E.M.Debt Local Pf.A USD
ISIN
LU0302282941
WKN
A0M9WA
55
2,02%
76
C
GS E.M.Debt Local Pf.A USD
ISIN
LU0302283246
WKN
A0M9WB
55
2,02%
76
C
GS E.M.Debt Local Pf.Base USD
ISIN
LU0302282511
WKN
A0M9V8
56
1,77%
76
C
GS E.M.Debt Local Pf.Base USD
ISIN
LU0616879713
WKN
A1JC2R
52
1,77%
76
C
GS E.M.Debt Local Pf.E EUR
ISIN
LU0302284566
WKN
A0M9WE
54
2,01%
76
C
GS E.M.Debt Local Pf.E EUR
ISIN
LU0302284640
WKN
A0M9WF
55
2,02%
76
C
GS E.M.Debt Local Pf.E EUR
ISIN
LU0616879804
WKN
A1JC2S
50
2,02%
76
B
GS E.M.Debt Local Pf.I EUR
ISIN
LU0494455123
WKN
A1CTV5
56
0,8%
76
B
GS E.M.Debt Local Pf.IO USD
ISIN
LU0302291850
WKN
A0M9WH
56
0,09%
76
B
GS E.M.Debt Local Pf.I USD
ISIN
LU0302283329
WKN
A0M9WC
55
0,8%
76
B
GS E.M.Debt Local Pf.I USD
ISIN
LU0302283675
WKN
A0M9WD
59
0,8%
76
C
GS E.M.Debt Local Pf.IX USD
ISIN
LU0302290456
WKN
A0M9WG
42
1,1%
76
C
GS E.M.Debt Local Pf.OC GBP
ISIN
LU0502799959
WKN
A1C6SZ
53
1,77%
76
C
GS E.M.Debt Local Pf.P USD
ISIN
LU0302289524
WKN
A0X8RW
54
1,4%
76
B
GS E.M.Debt Local Pf.R EUR
ISIN
LU0858294084
WKN
A1T9HG
54
0,86%
76
B
GS E.M.Debt Local Pf.R EUR
ISIN
LU0858294241
WKN
A1KCU6
54
0,87%
76
B
GS E.M.Debt Local Pf.R GBP
ISIN
LU0849716856
WKN
A1T9HK
54
0,86%
76
B
GS E.M.Debt Local Pf.R USD
ISIN
LU0830656137
WKN
A1T9HE
54
0,87%
76
B
GS E.M.Debt Local Pf.R USD
ISIN
LU0830658851
WKN
A1T9HF
54
0,87%
76

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