Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU1873132366
- WKN
- A2N8DT
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 61117.77 Mio. USD
- Auflagedatum
- 03.12.2018
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. December
- KAG
- JPMorgan Asset Management (Europe) SARL
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
- Fondsmanager
- Robert Motroni, Christopher Mercy, Chris Tufts, Jemma Clee
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Geldmarktwerte
- Region
- Unbekannt
- Laufende Kosten
- 0,21%
- Transaktionskosten
- 0,01%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 1%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Mindestkaufvolumen
- $ 10.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 1
- fynup-Ratio
- 58
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Der Teilfonds ist bestrebt, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in der Referenzwährung zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten sowie eine hohe Liquidität zu gewährleisten.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- USA 23/24 ZO
- 33,52%
- USA 23/23 ZO
- 27,25%
- USA 22/24 FLR
- 9,97%
- US DEPARTMENT OF THE TREASURY
- 3,23%
- USA 22/23 ZO
- 2,57%
- US TREASURY 2024
- 0,34%
- USA 30.04.2024 2,5
- 0,14%