Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU0176038767
- WKN
- 249810
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- täglich
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 60573.24 Mio. USD
- Auflagedatum
- 22.10.2003
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. December
- KAG
- JPMorgan Asset Management (Europe) SARL
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
- Fondsmanager
- Robert Motroni, Christopher Mercy, Chris Tufts
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Geldmarktwerte
- Region
- Nordamerika
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 1%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- $ 5.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 1
- fynup-Ratio
- 67
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Der Teilfonds ist bestrebt, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in der Referenzwährung zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten sowie eine hohe Liquidität zu gewährleisten.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Top-Ten Titel
- Kingdom of Norway 01.05.2024
- 9,40%
- DTCC 01.05.2024
- 9,30%
- Deutsche Bank 01.05.2024
- 5,10%
- BNP Paribas 01.05.2024
- 4,10%
- US Treasury 18.07.2024
- 2,90%
- US Treasury 31.10.2024
- 2,80%
- US Treasury 31.07.2024
- 2,60%
- US Treasury 13.08.2024
- 2,30%
- US Treasury 20.08.2024
- 2,30%
- US Treasury 30.05.2024
- 2,30%
