JPMorgan Liquidity Funds - USD Treasury CNAV Fund Capital (dist.) (LU1458492508)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 54. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 18.07.2024) 3,04%
2023 -1,51%
2022 6,19%
2021 8,34%
2020 -8,45%
Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr -1,51%
2 Jahre 2,27%
3 Jahre 4,25%
4 Jahre 0,92%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU1458492508
WKN
A2APGM
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
täglich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
61552.84 Mio. USD
Auflagedatum
24.07.2019
Geschäftsjahresbeginn
1. December
KAG
JPMorgan Asset Management (Europe) SARL
Domizil
Luxemburg
Depotbank
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Fondsmanager
Robert Motroni, Christopher Mercy, Chris Tufts

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Geldmarktwerte
Region
Vereinigte Staaten von Amerika
Laufende Kosten
0,16%
Transaktionskosten
0,01%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
$ 100.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 1
fynup-Ratio
54
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Der Teilfonds ist bestrebt, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in der Referenzwährung zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten sowie eine hohe Liquidität zu gewährleisten.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Top-Ten Titel

Kingdom of Norway 01.05.2024
9,40%
DTCC 01.05.2024
9,30%
Deutsche Bank 01.05.2024
5,10%
BNP Paribas 01.05.2024
4,10%
US Treasury 18.07.2024
2,90%
US Treasury 31.10.2024
2,80%
US Treasury 31.07.2024
2,60%
US Treasury 13.08.2024
2,30%
US Treasury 20.08.2024
2,30%
US Treasury 30.05.2024
2,30%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

16 Tranchen Kosten
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WKN
A2N8DV
0,66%
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ISIN
LU0176039062
WKN
249812
0,60%
JPMorgan Liquidity Funds - USD Treasury CNAV Fund A (acc.)
ISIN
LU1873132101
WKN
A2N8DR
0,56%
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ISIN
LU0176038924
WKN
249811
0,46%
JPMorgan Liquidity Funds - USD Treasury CNAV Fund Agency (dist)
ISIN
LU0176038767
WKN
249810
0,26%
JPMorgan Liquidity Funds - USD Treasury CNAV Fund C (acc)
ISIN
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WKN
A2N8DT
0,23%
JPMorgan Liquidity Funds - USD Treasury CNAV Fund C (dist)
ISIN
LU1303372954
WKN
A141Y5
0,22%
JPMorgan Liquidity Funds - USD Treasury CNAV Fund Institutional (dist)
ISIN
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WKN
249809
0,22%
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ISIN
LU1873132440
WKN
A2N8DU
0,17%
JPMorgan Liquidity Funds - USD Treasury CNAV Fund W (acc.)
ISIN
LU1873133174
WKN
A2N8D0
0,14%
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WKN
A2N8DW
0,12%
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ISIN
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WKN
A2JB0V
0,12%
JPMorgan Liquidity Funds - USD Treasury CNAV Fund G (acc)
ISIN
LU1873132879
WKN
A2N8DX
0,11%
JPMorgan Liquidity Funds - USD Treasury CNAV Fund X (dist.)
ISIN
LU0176038254
WKN
249808
0,06%
JPMorgan Liquidity Funds - USD Treasury CNAV Fund R (acc.)
ISIN
LU1873133091
WKN
JP0030
0,01%