JPMorgan Liquidity Funds - USD Treasury CNAV Fund E (acc.) (LU1873132796)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 52. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 14.10.2025) -7,03%
2024 11,91%
2023 1,42%
Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 11,91%
2 Jahre 6,54%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU1873132796
WKN
A2N8DW
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
57323.36 Mio. USD
Auflagedatum
03.12.2018
Geschäftsjahresbeginn
1. December
KAG
JPMorgan Asset Management (Europe) SARL
Domizil
Luxemburg
Depotbank
J.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Luxemburg
Fondsmanager
Robert Motroni, Christopher Mercy, Chris Tufts

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Geldmarktwerte
Region
Unbekannt
Laufende Kosten
0,10%
Transaktionskosten
0,00%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
$ 250.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 1
fynup-Ratio
52
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Der Teilfonds ist bestrebt, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in der Referenzwährung zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten sowie eine hohe Liquidität zu gewährleisten. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet, ohne Bezug auf einen Vergleichsindex bzw. einen Performancevergleich mit einem solchen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Top-Ten Titel

Kingdom of Norway
12,30%
BNP Paribas
5,00%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
4,60%
DTCC
3,60%
US Treasury
3,50%
Credit Agricole SA (Repo)
3,00%
Citigroup
2,60%
Societe Generale
2,60%
US Treasury.
2,50%
Canadian Imperial Bank of Commerce
2,30%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

19 Tranchen Kosten
JPMorgan Liquidity Funds - USD Treasury CNAV Fund Morgan (dist)
ISIN
LU0176039062
WKN
249812
0,55%
JPMorgan Liquidity Funds - USD Treasury CNAV Fund D (acc.)
ISIN
LU1873132523
WKN
A2N8DV
0,50%
JPMorgan Liquidity Funds - USD Treasury CNAV Fund A (acc.)
ISIN
LU1873132101
WKN
A2N8DR
0,45%
JPMorgan Liquidity Funds - USD Treasury CNAV Fund Premier (dist)
ISIN
LU0176038924
WKN
249811
0,45%
JPMorgan Liquidity Funds - USD Treasury CNAV Fund Agency (dist)
ISIN
LU0176038767
WKN
249810
0,25%
JPMorgan Liquidity Funds - USD Treasury CNAV Fund C (acc)
ISIN
LU1873132366
WKN
A2N8DT
0,21%
JPMorgan Liquidity Funds - USD Treasury CNAV Fund C (dist)
ISIN
LU1303372954
WKN
A141Y5
0,21%
JPMorgan Liquidity Funds - USD Treasury CNAV Fund Institutional (dist)
ISIN
LU0176038411
WKN
249809
0,21%
JPMorgan Liquidity Funds - USD Treasury CNAV Fund Capital (acc.)
ISIN
LU1873132440
WKN
A2N8DU
0,16%
JPMorgan Liquidity Funds - USD Treasury CNAV Fund Capital (dist.)
ISIN
LU1458492508
WKN
A2APGM
0,16%
JPMorgan Liquidity Funds - USD Treasury CNAV Fund W (acc.)
ISIN
LU1873133174
WKN
A2N8D0
0,16%
JPMorgan Liquidity Funds - USD Treasury CNAV Fund Core (acc.)
ISIN
LU2885080890
WKN
A40MVG
0,13%
JPMorgan Liquidity Funds - USD Treasury CNAV Fund Core (dist.)
ISIN
LU2875900321
WKN
A40MVD
0,13%
JPMorgan Liquidity Funds - USD Treasury CNAV Fund J (acc.)
ISIN
LU2885080973
WKN
A40MVH
0,13%
JPMorgan Liquidity Funds - USD Treasury CNAV Fund J (dist.)
ISIN
LU2885081195
WKN
A40MVJ
0,13%
JPMorgan Liquidity Funds - USD Treasury CNAV Fund G (acc)
ISIN
LU1873132879
WKN
A2N8DX
0,11%
JPMorgan Liquidity Funds - USD Treasury CNAV Fund Select (dist.)
ISIN
LU1747650064
WKN
A2JB0W
0,11%
JPMorgan Liquidity Funds - USD Treasury CNAV Fund E (dist)
ISIN
LU1747649645
WKN
A2JB0V
0,10%
JPMorgan Liquidity Funds - USD Treasury CNAV Fund X (dist.)
ISIN
LU0176038254
WKN
249808
0,03%
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Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

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Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

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