JPM-USD Treasury CNAV Fd.E(dist)USD (LU1747649645)
Wertentwicklung
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Eigenschaften
Die wichtigsten Eckpunkte
Fondsdaten
- ISIN
- LU1747649645
- WKN
- A2JB0V
- Kategorie
- Geldmarktwerte
- Region
- Unbekannt
- Risiko-Ertragsprofil
- SRRI 1
- Auflagedatum
- 22.01.2018
- KAG
- JPMorgan Asset Management (Europe) SARL
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
- Fondsmanager
- F. Gutierrez, A. Ackermann, Chris Tufts
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. December
Gebühren
- Laufende Kosten
- 0,11%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Clean-Share
- Ja
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 50757.49 Mio. USD
- Mindestkaufvolumen
- $ 100.000.000,00
- fynup-Ratio
- 41 von 100
Der Teilfonds versucht, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in USD zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten und eine hohe Liquidität zu gewährleisten.
Aufteilung
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Top-Ten Titel
- DTCC 02.05.22
- 14,60%
- Sumitomo Mitsui Financial 02.05.22
- 7,00%
- US Treasury 31.05.22
- 5,60%
- US Treasury 02.06.22
- 5,30%
- US Treasury 15.09.22
- 4,90%
- Group BPCE 02.05.22
- 4,60%
- Nomura 02.05.22
- 4,40%
- US Treasury 28.07.22
- 4,20%
- US Treasury 09.06.22
- 3,80%
Tranchen
Das Gleiche mit anderen Konditionen
| 10 Tranchen | Qualität fynup-Ratio | Kosten Lfd. Kosten | |
|---|---|---|---|
|
C
|
JPM-USD Treasury CNAV Fd.Ag. (dist) USD
|
53
|
0,25%
|
|
C
|
JPM-USD Treasury CNAV Fd.C (acc) USD
|
41
|
0,21%
|
|
D
|
JPM-USD Treasury CNAV Fd.Cap. (acc) USD
|
0,16%
|
|
|
C
|
JPM-USD Treasury CNAV Fd.C (dist) USD
|
44
|
0,21%
|
|
C
|
JPM-USD Treasury CNAV Fd.G (acc) USD
|
39
|
0,11%
|
|
C
|
JPM-USD Treasury CNAV Fd.Inst. (dist) USD
|
53
|
0,21%
|
|
C
|
JPM-USD Treasury CNAV Fd.M. (dist) USD
|
53
|
0,59%
|
|
C
|
JPM-USD Treasury CNAV Fd.Pr. (dist) USD
|
53
|
0,45%
|
|
C
|
JPM-USD Treasury CNAV Fd.Res. (dist) USD
|
52
|
0,79%
|
|
C
|
JPM-USD Treasury CNAV Fd.X (dist) USD
|
49
|
0,02%
|
