JPM-EUR Liquid.LVNAV Fd.X(acc)EUR (LU1873128505)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 52. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 26.03.2024)   0,93%
2023   3,30%
2022  -0,07%
2021  -0,62%
Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr   3,30%
2 Jahre   1,60%
3 Jahre   0,86%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU1873128505
WKN
A2N8BL
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
23383.72 Mio. EUR
Auflagedatum
03.12.2018
Geschäftsjahresbeginn
1. December
KAG
JPMorgan Asset Management (Europe) SARL
Domizil
Luxemburg
Depotbank
J.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Luxemburg
Fondsmanager
Joseph McConnell, Olivia Maguire

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Geldmarktwerte
Region
Global
Laufende Kosten
0,05%
Transaktionskosten
0,00%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 1
fynup-Ratio
52
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Teilfonds ist bestrebt, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in der Referenzwährung zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten sowie eine hohe Liquidität zu gewährleisten.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Top-Ten Titel

Natwest 01.12.2023
2,60%
Credit Agricole 01.12.2023
2,10%
Natwest 04.12.2023_
1,70%
Natwest 01.12.2023__
1,70%
Citigroup 01.12.2023
1,50%
DZ Bank 01.12.2023
1,30%
Goldman Sachs 01.12.2023
1,30%
Goldman Sachs 04.12.2023
1,30%
La Poste 29.01.2024
1,30%
Goldman Sachs 05.12.2023
1,30%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

16 Tranchen Kosten
JPM-EUR Liquid.LVNAV FdD (acc) EUR
ISIN
LU1873127879
WKN
A2N8BD
0,65%
JPM-EUR Liquid.LVNAV Fd.M. (f.dist) EUR
ISIN
LU0836346428
WKN
A1J5DG
0,59%
JPM-EUR Liquid.LVNAV Fd.A (acc) EUR
ISIN
LU1873127366
WKN
A2N8A9
0,55%
JPM-EUR Liquid.LVNAV Fd.Cap. (dist) EUR
ISIN
LU2599140436
WKN
JP0029
0,29%
JPM-EUR Liquid.LVNAV Fd.C (acc) EUR
ISIN
LU1873127523
WKN
A2N8BB
0,21%
JPM-EUR Liquid.LVNAV Fd.Inst. (T0 acc) EUR
ISIN
LU0836346345
WKN
A1J5DF
0,21%
JPM-EUR Liquid.LVNAV Fd.R (dist) EUR
ISIN
LU0933168600
WKN
A1WYX8
0,21%
JPM-EUR Liquid.LVNAV Fd.W (acc) EUR
ISIN
LU1873128414
WKN
A2N8BK
0,16%
JPM-EUR Liquid.LVNAV Fd.W (dist) EUR
ISIN
LU1540973689
WKN
A2DJQ4
0,16%
JPM-EUR Liquid.LVNAV Fd.E (acc) EUR
ISIN
LU1873127952
WKN
A2N8BE
0,11%
JPM-EUR Liquid.LVNAV Fd.E (dist) EUR
ISIN
LU1747650908
WKN
A2N8BM
0,11%
JPM-EUR Liquid.LVNAV Fd.E (dist) EUR
ISIN
LU2599140279
WKN
A3D87S
0,11%
JPM-EUR Liquid.LVNAV Fd.G (acc) EUR
ISIN
LU1873128091
WKN
A2N8BF
0,11%
JPM-EUR Liquid.LVNAV Fd.Inst. (dist) EUR
ISIN
LU2599140519
WKN
A3D87U
0,11%
JPM-EUR Liquid.LVNAV Fd.X (dist) EUR
ISIN
LU2599141160
WKN
A3D880
0,05%
JPM-EUR Liquid.LVNAV Fd.X (T0 acc) EUR
ISIN
LU0836346931
WKN
A1J5DK
0,03%