JPM-EUR Liquid.LVNAV Fd.E(acc)EUR (LU1873127952)
Wertentwicklung
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Eigenschaften
Die wichtigsten Eckpunkte
Fondsdaten
- ISIN
- LU1873127952
- WKN
- A2N8BE
- Kategorie
- Geldmarktwerte
- Region
- Global
- Risiko-Ertragsprofil
- SRRI 1
- Auflagedatum
- 03.12.2018
- KAG
- JPMorgan Asset Management (Europe) SARL
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
- Fondsmanager
- Joseph McConnell, Olivia Maguire
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. December
Gebühren
- Laufende Kosten
- 0,11%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Clean-Share
- Ja
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 16214.81 Mio. EUR
- Mindestkaufvolumen
- € 100.000.000,00
- fynup-Ratio
- 41 von 100
Der Teilfonds versucht, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in EUR zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten und eine hohe Liquidität zu gewährleisten.
Aufteilung
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Top-Ten Titel
- Standard Chartered 02.05.22
- 2,80%
- Standard Chartered 03.05.22
- 2,80%
- La Poste 02.05.22
- 2,20%
- Erste Group Bank 02.05.22
- 1,90%
- BNP Paribas 02.05.22
- 1,70%
- Credit Agricole 03.05.22
- 1,70%
- Groupe BPCE 02.05.22
- 1,70%
- Groupe BPCE 25.04.23
- 1,60%
- DZ Bank 02.05.22
- 1,40%
- First Abu Dhabi Bank 03.05.22
- 1,40%
Tranchen
Das Gleiche mit anderen Konditionen
| 9 Tranchen | Qualität fynup-Ratio | Kosten Lfd. Kosten | |
|---|---|---|---|
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C
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JPM-EUR Liquid.LVNAV Fd.C (acc) EUR
|
41
|
0,21%
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C
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JPM-EUR Liquid.LVNAV Fd.E (dist) EUR
|
47
|
0,11%
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C
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JPM-EUR Liquid.LVNAV Fd.G (acc) EUR
|
41
|
0,11%
|
|
C
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JPM-EUR Liquid.LVNAV Fd.Inst. (dist) EUR
|
41
|
0,21%
|
|
C
|
JPM-EUR Liquid.LVNAV Fd.M. (dist) EUR
|
41
|
0,59%
|
|
C
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JPM-EUR Liquid.LVNAV Fd.R (dist) EUR
|
47
|
0,21%
|
|
C
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JPM-EUR Liquid.LVNAV Fd.W (dist) EUR
|
47
|
0,16%
|
|
C
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JPM-EUR Liquid.LVNAV Fd.X (acc) EUR
|
39
|
0,05%
|
|
C
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JPM-EUR Liquid.LVNAV Fd.X (dist) EUR
|
46
|
0,02%
|
