JPM-EUR Liquid.LVNAV Fd.E(acc)EUR (LU1873127952)
Wertentwicklung
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Eigenschaften
Die wichtigsten Eckpunkte
Fondsdaten
- ISIN
- LU1873127952
- WKN
- A2N8BE
- Kategorie
- Geldmarktwerte
- Region
- Global
- Risiko-Ertragsprofil
- SRRI 1
- Auflagedatum
- 03.12.2018
- KAG
- JPMorgan Asset Management (Europe) SARL
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
- Fondsmanager
- Joseph McConnell, Olivia Maguire
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. December
Gebühren
- Laufende Kosten
- 0,11%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Clean-Share
- Ja
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 19149.37 Mio. EUR
- Mindestkaufvolumen
- € 100.000.000,00
- fynup-Ratio
- 48 von 100
Der Teilfonds versucht, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in EUR zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten und eine hohe Liquidität zu gewährleisten.
Aufteilung
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Branchen
Laufzeiten
Top-Ten Titel
- Citigroup 01.12.21
- 2,00%
- La Poste 01.12.21
- 1,90%
- Bank of Nova Scotia 01.12.21
- 1,90%
- Groupe BPCE 01.12.21
- 1,90%
- Bank of Nova Scotia 02.12.21
- 1,90%
- State of Bremen 01.03.22
- 1,90%
- Bank of America 02.12.21
- 1,60%
- DZ Bank 01.12.21
- 1,60%
- Erste Group Bank 01.12.21
- 1,60%
- Bank of America 01.12.21
- 1,60%
Tranchen
Das Gleiche mit anderen Konditionen
| 9 Tranchen | Qualität fynup-Ratio | Kosten Lfd. Kosten | |
|---|---|---|---|
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C
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JPM-EUR Liquid.LVNAV Fd.C (acc) EUR
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48
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0,21%
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C
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JPM-EUR Liquid.LVNAV Fd.E (dist) EUR
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48
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0,11%
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C
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JPM-EUR Liquid.LVNAV Fd.G (acc) EUR
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48
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0,11%
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C
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JPM-EUR Liquid.LVNAV Fd.Inst. (dist) EUR
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48
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0,21%
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C
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JPM-EUR Liquid.LVNAV Fd.M. (dist) EUR
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48
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0,59%
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C
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JPM-EUR Liquid.LVNAV Fd.R (dist) EUR
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48
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0,21%
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C
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JPM-EUR Liquid.LVNAV Fd.W (dist) EUR
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48
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0,16%
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D
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JPM-EUR Liquid.LVNAV Fd.X (acc) EUR
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0,05%
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C
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JPM-EUR Liquid.LVNAV Fd.X (dist) EUR
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47
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0,03%
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