JPM-EUR Liquid.LVNAV Fd.E(acc)EUR (LU1873127952)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

48 von 100

Kosten

0,11% laufende Kosten
Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 48 von 100. Im Vergleich sind die laufenden Kosten dieses Fonds extrem gering und daher mit exzellent bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020  -0,58%
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr  -0,58%

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU1873127952
WKN
A2N8BE
Kategorie
Geldmarktwerte
Region
Global
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 1
Auflagedatum
03.12.2018
KAG
JPMorgan Asset Management (Europe) SARL
Domizil
Luxemburg
Depotbank
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Fondsmanager
Joseph McConnell, Olivia Maguire
Geschäftsjahresbeginn
1. December

Gebühren

Laufende Kosten
0,11%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
19149.37 Mio. EUR
Mindestkaufvolumen
€ 100.000.000,00
fynup-Ratio
48 von 100
Der Teilfonds versucht, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in EUR zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten und eine hohe Liquidität zu gewährleisten.

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Laufzeiten

Top-Ten Titel

Citigroup 01.12.21
2,00%
La Poste 01.12.21
1,90%
Bank of Nova Scotia 01.12.21
1,90%
Groupe BPCE 01.12.21
1,90%
Bank of Nova Scotia 02.12.21
1,90%
State of Bremen 01.03.22
1,90%
Bank of America 02.12.21
1,60%
DZ Bank 01.12.21
1,60%
Erste Group Bank 01.12.21
1,60%
Bank of America 01.12.21
1,60%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

9 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten
C
JPM-EUR Liquid.LVNAV Fd.C (acc) EUR
ISIN
LU1873127523
WKN
A2N8BB
48
0,21%
C
JPM-EUR Liquid.LVNAV Fd.E (dist) EUR
ISIN
LU1747650908
WKN
A2N8BM
48
0,11%
C
JPM-EUR Liquid.LVNAV Fd.G (acc) EUR
ISIN
LU1873128091
WKN
A2N8BF
48
0,11%
C
JPM-EUR Liquid.LVNAV Fd.Inst. (dist) EUR
ISIN
LU0836346345
WKN
A1J5DF
48
0,21%
C
JPM-EUR Liquid.LVNAV Fd.M. (dist) EUR
ISIN
LU0836346428
WKN
A1J5DG
48
0,59%
C
JPM-EUR Liquid.LVNAV Fd.R (dist) EUR
ISIN
LU0933168600
WKN
A1WYX8
48
0,21%
C
JPM-EUR Liquid.LVNAV Fd.W (dist) EUR
ISIN
LU1540973689
WKN
A2DJQ4
48
0,16%
D
JPM-EUR Liquid.LVNAV Fd.X (acc) EUR
ISIN
LU1873128505
WKN
A2N8BL
0,05%
C
JPM-EUR Liquid.LVNAV Fd.X (dist) EUR
ISIN
LU0836346931
WKN
A1J5DK
47
0,03%

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