JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fund X (T0 acc.) (LU0836346931)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 57. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 14.10.2025) 1,88%
2024 3,84%
2023 3,32%
2022 -0,05%
2021 -0,60%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 3,84%
2 Jahre 3,58%
3 Jahre 2,36%
4 Jahre 1,61%
5 Jahre 1,18%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0836346931
WKN
A1J5DK
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
29844.39 Mio. EUR
Auflagedatum
24.10.2012
Geschäftsjahresbeginn
1. December
KAG
JPMorgan Asset Management (Europe) SARL
Domizil
Luxemburg
Depotbank
J.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Luxemburg
Fondsmanager
Joseph McConnell, Aidan Shevlin, Ian Corssman

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Geldmarktwerte
Region
Global
Laufende Kosten
0,03%
Transaktionskosten
0,01%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 1
fynup-Ratio
57
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Teilfonds ist bestrebt, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in der Referenzwährung zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten sowie eine hohe Liquidität zu gewährleisten.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Top-Ten Titel

Mitsubishi UFJ Financial 01.08.2025
2,30%
Citigroup 01.08.2025
1,90%
Bank of Nova Scotia 01.08.2025
1,90%
BNP Paribas 01.08.2025
1,50%
Canadian Imperial Bank of Commerce 04.08.2025
1,50%
BNP Paribas 04.08.2025
1,50%
KBC 01.08.2025
1,50%
Canadian Imperial Bank of Commerce 01.08.2025
1,50%
Group Credit Agricole 01.08.2025
1,40%
Canadian. Imperial Bank of Commerce 01.08.2025
1,30%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

21 Tranchen Kosten
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WKN
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0,46%
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WKN
A2N8BB
0,22%
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WKN
A3D87U
0,22%
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WKN
A1J5DF
0,22%
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WKN
JP0029
0,17%
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ISIN
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WKN
A1J5DE
0,17%
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WKN
A2N8BK
0,17%
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ISIN
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WKN
WK00TZ
0,16%
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ISIN
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WKN
A2DJQ4
0,16%
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WKN
A40MQ6
0,13%
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WKN
A40MV3
0,13%
JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fund Core (T0 acc.)
ISIN
LU2875899218
WKN
A40MV2
0,13%
JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fund E (acc.)
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WKN
A2N8BE
0,11%
JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fund E (dist.)
ISIN
LU2599140279
WKN
A3D87S
0,11%
JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fund E (flex dist.)
ISIN
LU1747650908
WKN
A2N8BM
0,11%
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ISIN
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WKN
A3D87T
0,11%
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ISIN
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WKN
A2N8BN
0,11%
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ISIN
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WKN
WK00TY
0,11%
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A2N8BL
0,06%
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WKN
A3D880
0,04%
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