Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU1573296008
- WKN
- A2DMJE
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Fondsvolumen
- 2666.85 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 17.03.2017
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. October
- KAG
- Allianz Gl.Investors
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- State Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch
- Fondsmanager
- Vincent Tarantino
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,31%
- Transaktionskosten
- 0,07%
- All-in-fee
- 0,26%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 2%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 2
- fynup-Ratio
- 64
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 80
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Langfristiges Kapitalwachstum oberhalb der durchschnittlichen Rendite der europäischen Geldmärkte in Euro durch Anlagen in globalen Rentenmärkten mit Schwerpunkt auf Floating Rate Notes mit Euro-Engagement im Einklang mit der Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen (SRIStrategie). Der Teilfonds verfolgt die SRI-Strategie und fördert Anlagen, die Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung berücksichtigen, unter gleichzeitiger Anwendung bestimmter Mindestausschlusskriterien für direkte Anlagen.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Ratings
Währungen
Top-Ten Titel
- ALLIANZ CASH FACILITY FD-I3
- 7,71%
- CCTS EU EU VAR 15.02.2024
- 3,97%
- CCTS EU EU VAR 15.10.2024
- 3,28%
- BUONI POLIENNALI DEL TES 11Y FIX 4.500% 01.03.2024
- 3,05%
- DANSKE BANK A/S FIX TO FLOAT 0.500% 27.08.2025
- 1,76%
- BNP PARIBAS EMTN FIX TO FLOAT 0.500% 15.07.2025
- 1,56%
- SOCIETE GENERALE EMTN FIX TO FLOAT 1.500% 30.05.2025
- 1,51%
- MORGAN STANLEY FIX TO FLOAT 2.103% 08.05.2026
- 1,49%
- FRENCH DISCOUNT T-BILL ZERO 07.02.2024
- 1,49%
- BANK OF AMERICA CORP EMTN VAR 24.08.2025
- 1,44%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
11 Tranchen | Kosten |
---|---|
AGIF-Allianz Float.Rate N.P P EUR
|
0,39%
|
AGIF-Allianz Float.Rate N.P AT2 EUR
|
0,38%
|
AGIF-Allianz Float.Rate N.P AT EUR
|
0,38%
|
AGIF-Allianz Float.Rate N.P RT EUR
|
0,38%
|
AGIF-Allianz Float.Rate N.P Var Z.A EUR
|
0,38%
|
AGIF-Allianz Float.Rate N.P Var Z.P EUR
|
0,38%
|
AGIF-Allianz Float.Rate N.P Var Z.P USD
|
0,38%
|
AGIF-Allianz Float.Rate N.P I EUR
|
0,34%
|
AGIF-Allianz Float.Rate N.P IT EUR
|
0,34%
|
AGIF-Allianz Float.Rate N.P WT EUR
|
0,27%
|
AGIF-Allianz Float.Rate N.P WT H2 USD
|
0,26%
|