Allianz Floating Rate Notes Plus - I - EUR (LU1089089129)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 60. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 82 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 14.10.2025) 2,06%
2024 3,88%
2023 3,51%
2022 -0,10%
2021 -0,51%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 3,88%
2 Jahre 3,70%
3 Jahre 2,41%
4 Jahre 1,68%
5 Jahre 1,32%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU1089089129
WKN
A117VY
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
5776.91 Mio. EUR
Auflagedatum
23.01.2015
Geschäftsjahresbeginn
1. October
KAG
Allianz Gl.Investors
Domizil
Luxemburg
Depotbank
State Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch
Fondsmanager
Vincent Tarantino

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Global
Laufende Kosten
0,27%
Transaktionskosten
0,08%
All-in-fee
0,26%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
€ 4.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 1
fynup-Ratio
60
Nachhaltigkeit EDA-Score
82
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Langfristiges Kapitalwachstum oberhalb der durchschnittlichen Rendite der europäischen Geldmärkte in Euro durch Anlagen in globalen Anleihemärkten mit Schwerpunkt auf variabel verzinslichen Anleihen mit Euro-Engagement im Einklang mit ökologischen/sozialen Merkmalen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Ratings

Währungen

Top-Ten Titel

ALLIANZ SECURICASH SRI-W
5,05%
BUONI POLIENNALI DEL TES 2Y FIX 3.600% 29.09.2025
3,26%
ALLIANZ CASH FACILITY FD-I3
3,05%
CCTS EU EU VAR 15.09.2025
2,62%
BANCO SANTANDER SA EMTN FIX TO FLOAT 3.625% 27.09.2026
1,34%
BANK OF AMERICA CORP EMTN FIX TO FLOAT 1.949% 27.10.2026
1,31%
INTESA SANPAOLO SPA EMTN VAR 17.11.2025
1,21%
JPMORGAN CHASE & CO EMTN FIX TO FLOAT 1.090% 11.03.2027
1,21%
BPCE SA DMTN FIX TO FLOAT 0.500% 15.09.2027
1,20%
BNP PARIBAS EMTN FIX TO FLOAT 0.250% 13.04.2027
1,13%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

13 Tranchen Kosten
Allianz Floating Rate Notes Plus - AT - EUR
ISIN
LU1089088741
WKN
A117VV
0,58%
Allianz Floating Rate Notes Plus - VarioZins A - EUR
ISIN
LU1100107371
WKN
A1194A
0,58%
Allianz Floating Rate Notes Plus - VarioZins A (H2-USD) - USD
ISIN
LU1573296008
WKN
A2DMJE
0,58%
Allianz Floating Rate Notes Plus - VarioZins AM (EUR)
ISIN
LU2792126901
WKN
A408UX
0,58%
Allianz Floating Rate Notes Plus - RT - EUR
ISIN
LU1677194497
WKN
A2DWZ9
0,41%
Allianz Floating Rate Notes Plus - AT2 - EUR
ISIN
LU1383852487
WKN
A2AF4Y
0,40%
Allianz Floating Rate Notes Plus - P - EUR
ISIN
LU1629312619
WKN
A2DS6F
0,40%
Allianz Floating Rate Notes Plus - VarioZins P - EUR
ISIN
LU1451583543
WKN
A2ANRH
0,39%
Allianz Floating Rate Notes Plus - VarioZins P (H2-USD) - USD
ISIN
LU1573296263
WKN
A2DMJF
0,39%
Allianz Floating Rate Notes Plus - VarioZins PM - EUR
ISIN
LU2799986851
WKN
A40A2T
0,39%
Allianz Floating Rate Notes Plus - IT - EUR
ISIN
LU1089089392
WKN
A117VZ
0,35%
Allianz Floating Rate Notes Plus - WT - EUR
ISIN
LU1278851099
WKN
A14YHY
0,28%
Allianz Floating Rate Notes Plus - WT (H2-USD)
ISIN
LU2754996176
WKN
A401P6
0,28%
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Konsumentenschutz kooperiert mit fynup

In gemeinsamen Studien, Fachartikeln und Webinaren sorgen wir für Finanzbildung und Transparenz

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

Unsere Kund*innen sind begeistert

Unsere Kompetenz im Rampenlicht