AGIF-Allianz Float.Rate N.P IT EUR (LU1089089392)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 60. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 80 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 28.03.2024)   0,99%
2023   3,51%
2022  -0,10%
2021  -0,51%
2020  -0,08%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr   3,51%
2 Jahre   1,69%
3 Jahre   0,95%
4 Jahre   0,69%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU1089089392
WKN
A117VZ
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
2580.82 Mio. EUR
Auflagedatum
08.12.2016
Geschäftsjahresbeginn
1. October
KAG
Allianz Gl.Investors
Domizil
Luxemburg
Depotbank
State Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch
Fondsmanager
Vincent Tarantino

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Global
Laufende Kosten
0,27%
Transaktionskosten
0,07%
All-in-fee
0,26%
Maximale Umschichtungsgebühr
0%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
€ 4.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 1
fynup-Ratio
60
Nachhaltigkeit EDA-Score
80
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Langfristiges Kapitalwachstum oberhalb der durchschnittlichen Rendite der europäischen Geldmärkte in Euro durch Anlagen in globalen Rentenmärkten mit Schwerpunkt auf Floating Rate Notes mit Euro-Engagement im Einklang mit der Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen (SRIStrategie). Der Teilfonds verfolgt die SRI-Strategie und fördert Anlagen, die Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung berücksichtigen, unter gleichzeitiger Anwendung bestimmter Mindestausschlusskriterien für direkte Anlagen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Ratings

Währungen

Top-Ten Titel

ALLIANZ CASH FACILITY FD-I3
7,71%
CCTS EU EU VAR 15.02.2024
3,97%
CCTS EU EU VAR 15.10.2024
3,28%
BUONI POLIENNALI DEL TES 11Y FIX 4.500% 01.03.2024
3,05%
DANSKE BANK A/S FIX TO FLOAT 0.500% 27.08.2025
1,76%
BNP PARIBAS EMTN FIX TO FLOAT 0.500% 15.07.2025
1,56%
SOCIETE GENERALE EMTN FIX TO FLOAT 1.500% 30.05.2025
1,51%
MORGAN STANLEY FIX TO FLOAT 2.103% 08.05.2026
1,49%
FRENCH DISCOUNT T-BILL ZERO 07.02.2024
1,49%
BANK OF AMERICA CORP EMTN VAR 24.08.2025
1,44%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

11 Tranchen Kosten
AGIF-Allianz Float.Rate N.P P EUR
ISIN
LU1629312619
WKN
A2DS6F
0,39%
AGIF-Allianz Float.Rate N.P AT2 EUR
ISIN
LU1383852487
WKN
A2AF4Y
0,38%
AGIF-Allianz Float.Rate N.P AT EUR
ISIN
LU1089088741
WKN
A117VV
0,38%
AGIF-Allianz Float.Rate N.P RT EUR
ISIN
LU1677194497
WKN
A2DWZ9
0,38%
AGIF-Allianz Float.Rate N.P Var Z.A EUR
ISIN
LU1100107371
WKN
A1194A
0,38%
AGIF-Allianz Float.Rate N.P Var Z.P EUR
ISIN
LU1451583543
WKN
A2ANRH
0,38%
AGIF-Allianz Float.Rate N.P Var Z.A USD
ISIN
LU1573296008
WKN
A2DMJE
0,38%
AGIF-Allianz Float.Rate N.P Var Z.P USD
ISIN
LU1573296263
WKN
A2DMJF
0,38%
AGIF-Allianz Float.Rate N.P I EUR
ISIN
LU1089089129
WKN
A117VY
0,34%
AGIF-Allianz Float.Rate N.P WT EUR
ISIN
LU1278851099
WKN
A14YHY
0,27%
AGIF-Allianz Float.Rate N.P WT H2 USD
ISIN
LU2754996176
WKN
A401P6
0,26%