AGIF-Allianz Floating Rate N.P Var Z.A (LU1100107371)
Wertentwicklung
Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit
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Eigenschaften
Die wichtigsten Eckpunkte
Fondsdaten
- ISIN
- LU1100107371
- WKN
- A1194A
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Global
- Risiko-Ertragsprofil
- SRI 1
- Auflagedatum
- 23.09.2014
- KAG
- Allianz Gl.Investors
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- State Street Bank International GmbH
- Fondsmanager
- Vincent Tarantino
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. October
Gebühren
- Laufende Kosten
- 0,31%
- Transaktionskosten
- 0,22%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 2%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Maximale Umschichtgebühr
- 2%
- All-in-fee
- 0,26%
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Fondsvolumen
- 1518.77 Mio. EUR
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 84 von 100
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
- fynup-Ratio
- 49 von 100
Langfristiges Kapitalwachstum über der Durchschnittsrendite der europäischen Geldmärkte in Euro durch Anlagen in globalen Rentenmärkten mit Schwerpunkt auf variabel verzinslichen Schuldverschreibungen mit Euro-Engagement. Wir verfolgen einen aktiven Managementansatz mit dem Ziel, die Benchmark zu übertreffen. Bei der Auswahl und Gewichtung der Vermögenswerte des Fonds werden wir die Benchmark nicht nachbilden oder reproduzieren. Die Vermögenswerte des Teilfonds weichen daher signifikant von der Benchmark ab. Der Teilfonds berücksichtigt bei Anlageentscheidungen ökologische und soziale Merkmale und engagiert sich insbesondere bei CO2-ausstoßenden Emittenten, um das Bewusstsein für Klimaschutz zu stärken. Das Teilfondsvermögen wird von uns wie im Anlageziel beschrieben in Anleihen mit einem guten Kreditrating investiert.
Aufteilung
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Ratings
Währungen
Top-Ten Titel
- ALLIANZ CASH FACILITY FD-I3
- 6,97%
- BUONI POLIENNALI DEL TES 3Y FIX 0.300% 15.08.2023
- 4,01%
- BUONI POLIENNALI DEL TES 30Y FIX 9.000% 01.11.2023
- 3,68%
- CCTS EU EU VAR 15.07.2023
- 3,43%
- BANK OF AMERICA CORP EMTN VAR 24.08.2025
- 2,61%
- UNICREDIT SPA VAR 30.06.2023
- 2,34%
- KBC GROUP NV EMTN VAR 23.06.2024
- 1,85%
- BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 4.400% 31.10.2023
- 1,73%
- BUONI POLIENNALI DEL TES 10Y FIX 4.500% 01.05.2023
- 1,72%
- ENEL FINANCE I 0% BBM9 XS2618673896
- 1,68%
Tranchen
Das Gleiche mit unterschiedlichen Kosten
| 10 Tranchen | Kosten |
|---|---|
AGIF-Allianz Floating Rate N.P AT2
|
0,54%
|
AGIF-Allianz Floating Rate N.P AT
|
0,53%
|
AGIF-Allianz Floating Rate N.P P
|
0,53%
|
AGIF-Allianz Floating Rate N.P RT
|
0,53%
|
AGIF-Allianz Floating Rate N.P Var Z.A
|
0,53%
|
AGIF-Allianz Floating Rate N.P Var Z.P
|
0,53%
|
AGIF-Allianz Floating Rate N.P Var Z.P
|
0,53%
|
AGIF-Allianz Floating Rate N.P I
|
0,49%
|
AGIF-Allianz Floating Rate N.P IT
|
0,49%
|
AGIF-Allianz Floating Rate N.P WT
|
0,42%
|
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