JPM-GBP Liquid.VNAV Fd.Cap.(acc)GBP (LU1458491013)

fynup Bewertung: Nicht so gut

Kosten

0,16% laufende Kosten
In diesem Fall gibt es leider nicht genug Daten bzw. zu wenig Historie zur Berechnung einer fynup-ratio. Im Vergleich sind die laufenden Kosten dieses Fonds extrem gering und daher mit exzellent bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

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Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU1458491013
WKN
A2JCZB
Kategorie
Geldmarktwerte
Region
Global
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 1
Auflagedatum
29.03.2018
KAG
JPMorgan Asset Management (Europe) SARL
Domizil
Luxemburg
Depotbank
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Fondsmanager
Olivia Maguire, Joseph McConnell
Geschäftsjahresbeginn
1. December

Gebühren

Laufende Kosten
0,16%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Währung
Pound Sterling
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
627.26 Mio. GBP
Mindestkaufvolumen
£ 50.000.000,00
Der Teilfonds versucht, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in GBP zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten und eine hohe Liquidität zu gewährleisten.

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Top-Ten Titel

Groupe BPCE 03/05/22
6,30%
Mizuho Financial Group 03/05/22
6,30%
Industrial & Com. Bank of China 03/05/22
4,70%
DBS Group 03/05/22
4,70%
Mitsubishi UFJ Financial 03/05/22
4,70%
Citigroup 03/05/22
3,10%
Banco Santander 03/05/22
3,10%
First Abu Dhabi Bank 03/05/22
3,10%
Credit Agricole 03/05/22
2,50%
BNP Paribas 07/07/22
1,30%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

16 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten
C
JPM-GBP Liquid.VNAV Fd.A (acc) GBP
ISIN
LU0070177588
WKN
974788
56
0,55%
C
JPM-GBP Liquid.VNAV Fd.B (acc) GBP
ISIN
LU0103815170
WKN
632512
53
0,45%
C
JPM-GBP Liquid.VNAV Fd.C (acc) GBP
ISIN
LU0088883458
WKN
756695
56
0,21%
D
JPM-GBP Liquid.VNAV Fd.Cap. (dist) GBP
ISIN
LU1850231504
WKN
A2N8BW
0,16%
D
JPM-GBP Liquid.VNAV Fd.C (dist) GBP
ISIN
LU1850231090
WKN
A2N8BS
0,21%
C
JPM-GBP Liquid.VNAV Fd.D (acc) GBP
ISIN
LU0161688402
WKN
A0J3YF
45
0,65%
C
JPM-GBP Liquid.VNAV Fd.E (acc) GBP
ISIN
LU1747646039
WKN
A2JB01
42
0,11%
D
JPM-GBP Liquid.VNAV Fd.E (dist) GBP
ISIN
LU1850231769
WKN
A2N8BY
0,11%
C
JPM-GBP Liquid.VNAV Fd.M. (dist) GBP
ISIN
LU1850232577
WKN
A2N8B4
44
0,59%
D
JPM-GBP Liquid.VNAV Fd.Pr. (dist) GBP
ISIN
LU1850232908
WKN
A2N8B8
0,45%
C
JPM-GBP Liquid.VNAV Fd.R (acc) GBP
ISIN
LU0933169087
WKN
A1WYYC
42
0,21%
D
JPM-GBP Liquid.VNAV Fd.Res. (dist) GBP
ISIN
LU1850233385
WKN
A2N8CC
0,79%
C
JPM-GBP Liquid.VNAV Fd.W (acc) GBP
ISIN
LU1540980627
WKN
A2DJRG
42
0,16%
D
JPM-GBP Liquid.VNAV Fd.W (dist) GBP
ISIN
LU1850233542
WKN
A2N8CE
0,16%
C
JPM-GBP Liquid.VNAV Fd.X (acc) GBP
ISIN
LU0088883706
WKN
935735
46
0,05%
D
JPM-GBP Liquid.VNAV Fd.X (dist) GBP
ISIN
LU1850233625
WKN
A2N8CF
0,05%

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