Eigenschaften
Die wichtigsten Eckpunkte
Fondsdaten
- ISIN
- LU0088883458
- WKN
- 756695
- Kategorie
- Geldmarktwerte
- Region
- Global
- Risiko-Ertragsprofil
- SRRI 1
- Auflagedatum
- 26.05.1999
- KAG
- JPMorgan Asset Management (Europe) SARL
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
- Fondsmanager
- Olivia Maguire, Joseph McConnell
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. December
Gebühren
- Laufende Kosten
- 0,21%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Clean-Share
- Ja
- Währung
- Pound Sterling
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 655.34 Mio. GBP
- Mindestkaufvolumen
- £ 6.000.000,00
- fynup-Ratio
- 54 von 100
Der Teilfonds versucht, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in GBP zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten und eine hohe Liquidität zu gewährleisten.
Wertentwicklung
Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit
Aufteilung
So wird investiert
Anlageklassen
- Geldmarkt
- 100,00%
Länder
- Frankreich
- 23,80%
- Japan
- 15,90%
- Großbritannien
- 12,90%
- USA
- 9,60%
- Vereinigte Arabische Emirate
- 6,60%
- Kanada
- 6,40%
- Finnland
- 5,60%
- Schweiz
- 5,20%
- Spanien
- 4,40%
- Australien
- 2,10%
Emittenten
- Bankschuldverschreibung
- 13,60%
- ABS
- 8,80%
- Unternehmensanleihen
- 5,60%
- sonstige Anleihen
- 4,70%
- Staatsanleihen u. öffentl.Anleihen
- 1,90%
Laufzeiten
- sehr kurze Laufzeiten
- 59,80%
- Barmittel
- 40,20%
Top-Ten Titel
- Mizuho Financial Group 01.02.21
- 5,80%
- Groupe BPCE 01.02.21
- 5,10%
- First Abu Dhabi Bank 01.02.21
- 4,40%
- Banco Santander 01.02.21
- 2,90%
- BNP Paribas 01.02.21
- 2,20%
- Banco Santander_ 01.02.21
- 1,50%
- DBS Group 01.02.21
- 1,50%
- Bank of America 01.02.21
- 1,50%
- Barclays 01.02.21
- 1,50%
- Citigroup 01.02.21
- 1,50%
Tranchen
Das Gleiche mit anderen Konditionen
| 16 Tranchen | Qualität fynup-Ratio | Kosten Lfd. Kosten | |
|---|---|---|---|
|
C
|
JPM-GBP Liquid.VNAV Fd.A (acc) GBP
|
54
|
0,55%
|
|
C
|
JPM-GBP Liquid.VNAV Fd.B (acc) GBP
|
50
|
0,45%
|
|
D
|
JPM-GBP Liquid.VNAV Fd.Cap. (acc) GBP
|
0,16%
|
|
|
D
|
JPM-GBP Liquid.VNAV Fd.Cap. (dist) GBP
|
0,16%
|
|
|
D
|
JPM-GBP Liquid.VNAV Fd.C (dist) GBP
|
0,21%
|
|
|
C
|
JPM-GBP Liquid.VNAV Fd.D (acc) GBP
|
43
|
0,65%
|
|
C
|
JPM-GBP Liquid.VNAV Fd.E (acc) GBP
|
46
|
0,11%
|
|
D
|
JPM-GBP Liquid.VNAV Fd.E (dist) GBP
|
0,11%
|
|
|
C
|
JPM-GBP Liquid.VNAV Fd.M. (dist) GBP
|
46
|
0,59%
|
|
D
|
JPM-GBP Liquid.VNAV Fd.Pr. (dist) GBP
|
0,45%
|
|
|
C
|
JPM-GBP Liquid.VNAV Fd.R (acc) GBP
|
46
|
0,21%
|
|
D
|
JPM-GBP Liquid.VNAV Fd.Res. (dist) GBP
|
0,79%
|
|
|
C
|
JPM-GBP Liquid.VNAV Fd.W (acc) GBP
|
46
|
0,16%
|
|
D
|
JPM-GBP Liquid.VNAV Fd.W (dist) GBP
|
0,16%
|
|
|
C
|
JPM-GBP Liquid.VNAV Fd.X (acc) GBP
|
44
|
0,05%
|
|
D
|
JPM-GBP Liquid.VNAV Fd.X (dist) GBP
|
0,05%
|
|