JPM-GBP Liquid.VNAV Fd.C(acc)GBP (LU0088883458)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

54 von 100

Kosten

0,21% laufende Kosten
Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 54 von 100. Im Vergleich sind die laufenden Kosten dieses Fonds extrem gering und daher mit exzellent bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020  -5,15%
2019   5,83%
2018  -0,37%
2017  -3,70%
2016 -13,67%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr  -5,16%
2 Jahre   0,19%
3 Jahre   0,00%
4 Jahre  -0,94%
5 Jahre  -3,63%
Mehr...

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU0088883458
WKN
756695
Kategorie
Geldmarktwerte
Region
Global
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 1
Auflagedatum
26.05.1999
KAG
JPMorgan Asset Management (Europe) SARL
Domizil
Luxemburg
Depotbank
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Fondsmanager
Olivia Maguire, Joseph McConnell
Geschäftsjahresbeginn
1. December

Gebühren

Laufende Kosten
0,21%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Währung
Pound Sterling
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
632.39 Mio. GBP
Mindestkaufvolumen
£ 6.000.000,00
fynup-Ratio
54 von 100
Der Teilfonds versucht, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in GBP zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten und eine hohe Liquidität zu gewährleisten.

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Top-Ten Titel

Mizuho Financial Group 04.05.21
6,20%
First Abu Dhabi Bank 04.05.21
4,70%
Industrial & Com. Bank of China 04.05.21
3,10%
Groupe BPCE 04.05.21
3,10%
Bank of America 04.05.21
1,90%
Citigroup 04.05.21
1,60%
Barclays 04.05.21
1,60%
Banco Santander_ 04.05.21
1,60%
DBS Group 04.05.21
1,60%
Banco Santander 04.05.21
1,60%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

16 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten
C
JPM-GBP Liquid.VNAV Fd.A (acc) GBP
ISIN
LU0070177588
WKN
974788
54
0,55%
C
JPM-GBP Liquid.VNAV Fd.B (acc) GBP
ISIN
LU0103815170
WKN
632512
50
0,45%
D
JPM-GBP Liquid.VNAV Fd.Cap. (acc) GBP
ISIN
LU1458491013
WKN
A2JCZB
0,16%
D
JPM-GBP Liquid.VNAV Fd.Cap. (dist) GBP
ISIN
LU1850231504
WKN
A2N8BW
0,16%
D
JPM-GBP Liquid.VNAV Fd.C (dist) GBP
ISIN
LU1850231090
WKN
A2N8BS
0,21%
C
JPM-GBP Liquid.VNAV Fd.D (acc) GBP
ISIN
LU0161688402
WKN
A0J3YF
43
0,65%
C
JPM-GBP Liquid.VNAV Fd.E (acc) GBP
ISIN
LU1747646039
WKN
A2JB01
46
0,11%
D
JPM-GBP Liquid.VNAV Fd.E (dist) GBP
ISIN
LU1850231769
WKN
A2N8BY
0,11%
C
JPM-GBP Liquid.VNAV Fd.M. (dist) GBP
ISIN
LU1850232577
WKN
A2N8B4
46
0,59%
D
JPM-GBP Liquid.VNAV Fd.Pr. (dist) GBP
ISIN
LU1850232908
WKN
A2N8B8
0,45%
C
JPM-GBP Liquid.VNAV Fd.R (acc) GBP
ISIN
LU0933169087
WKN
A1WYYC
46
0,21%
D
JPM-GBP Liquid.VNAV Fd.Res. (dist) GBP
ISIN
LU1850233385
WKN
A2N8CC
0,79%
C
JPM-GBP Liquid.VNAV Fd.W (acc) GBP
ISIN
LU1540980627
WKN
A2DJRG
46
0,16%
D
JPM-GBP Liquid.VNAV Fd.W (dist) GBP
ISIN
LU1850233542
WKN
A2N8CE
0,16%
C
JPM-GBP Liquid.VNAV Fd.X (acc) GBP
ISIN
LU0088883706
WKN
935735
44
0,05%
D
JPM-GBP Liquid.VNAV Fd.X (dist) GBP
ISIN
LU1850233625
WKN
A2N8CF
0,05%

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