JPM-GBP Liquid.VNAV Fd.C(acc)GBP (LU0088883458)
Wertentwicklung
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Eigenschaften
Die wichtigsten Eckpunkte
Fondsdaten
- ISIN
- LU0088883458
- WKN
- 756695
- Kategorie
- Geldmarktwerte
- Region
- Global
- Risiko-Ertragsprofil
- SRRI 1
- Auflagedatum
- 26.05.1999
- KAG
- JPMorgan Asset Management (Europe) SARL
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
- Fondsmanager
- Olivia Maguire, Joseph McConnell
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. December
Gebühren
- Laufende Kosten
- 0,21%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Clean-Share
- Ja
- Währung
- Pound Sterling
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 638.89 Mio. GBP
- Mindestkaufvolumen
- £ 6.000.000,00
- fynup-Ratio
- 56 von 100
Der Teilfonds versucht, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in GBP zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten und eine hohe Liquidität zu gewährleisten.
Aufteilung
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Top-Ten Titel
- Mizuho Financial Group 01.02.22
- 6,50%
- Groupe BPCE 01.02.22
- 6,50%
- Industrial & Com. Bank of China 01.02.22
- 4,90%
- Mitsubishi UFJ Financial 01.02.22
- 4,90%
- DBS Group 01.02.22
- 3,20%
- Barclays 01.02.22
- 3,20%
- First Abu Dhabi Bank 01.02.22
- 3,20%
- Credit Agricole 01.02.22
- 3,20%
- Banco Santander 01.03.22
- 1,50%
- Canadian Imp. Bank of Commerce 13.01.23
- 1,10%
Tranchen
Das Gleiche mit anderen Konditionen
| 16 Tranchen | Qualität fynup-Ratio | Kosten Lfd. Kosten | |
|---|---|---|---|
|
C
|
JPM-GBP Liquid.VNAV Fd.A (acc) GBP
|
56
|
0,55%
|
|
C
|
JPM-GBP Liquid.VNAV Fd.B (acc) GBP
|
53
|
0,45%
|
|
D
|
JPM-GBP Liquid.VNAV Fd.Cap. (acc) GBP
|
0,16%
|
|
|
D
|
JPM-GBP Liquid.VNAV Fd.Cap. (dist) GBP
|
0,16%
|
|
|
D
|
JPM-GBP Liquid.VNAV Fd.C (dist) GBP
|
0,21%
|
|
|
C
|
JPM-GBP Liquid.VNAV Fd.D (acc) GBP
|
45
|
0,65%
|
|
C
|
JPM-GBP Liquid.VNAV Fd.E (acc) GBP
|
42
|
0,11%
|
|
D
|
JPM-GBP Liquid.VNAV Fd.E (dist) GBP
|
0,11%
|
|
|
C
|
JPM-GBP Liquid.VNAV Fd.M. (dist) GBP
|
44
|
0,59%
|
|
D
|
JPM-GBP Liquid.VNAV Fd.Pr. (dist) GBP
|
0,45%
|
|
|
C
|
JPM-GBP Liquid.VNAV Fd.R (acc) GBP
|
42
|
0,21%
|
|
D
|
JPM-GBP Liquid.VNAV Fd.Res. (dist) GBP
|
0,79%
|
|
|
C
|
JPM-GBP Liquid.VNAV Fd.W (acc) GBP
|
42
|
0,16%
|
|
D
|
JPM-GBP Liquid.VNAV Fd.W (dist) GBP
|
0,16%
|
|
|
C
|
JPM-GBP Liquid.VNAV Fd.X (acc) GBP
|
46
|
0,05%
|
|
D
|
JPM-GBP Liquid.VNAV Fd.X (dist) GBP
|
0,05%
|
|
