JPM-GBP Liquid.VNAV Fd.C(acc)GBP (LU0088883458)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

56 von 100

Kosten

0,21% laufende Kosten
Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 56 von 100. Im Vergleich sind die laufenden Kosten dieses Fonds extrem gering und daher mit exzellent bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 11.05.2022)  -1,53%
2021   6,97%
2020  -5,15%
2019   5,83%
2018  -0,37%
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Annualisiert (per 31.12.2021)
-
1 Jahr   6,97%
2 Jahre   0,72%
3 Jahre   2,40%
4 Jahre   1,70%
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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU0088883458
WKN
756695
Kategorie
Geldmarktwerte
Region
Global
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 1
Auflagedatum
26.05.1999
KAG
JPMorgan Asset Management (Europe) SARL
Domizil
Luxemburg
Depotbank
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Fondsmanager
Olivia Maguire, Joseph McConnell
Geschäftsjahresbeginn
1. December

Gebühren

Laufende Kosten
0,21%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Währung
Pound Sterling
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
638.89 Mio. GBP
Mindestkaufvolumen
£ 6.000.000,00
fynup-Ratio
56 von 100
Der Teilfonds versucht, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in GBP zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten und eine hohe Liquidität zu gewährleisten.

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Top-Ten Titel

Mizuho Financial Group 01.02.22
6,50%
Groupe BPCE 01.02.22
6,50%
Industrial & Com. Bank of China 01.02.22
4,90%
Mitsubishi UFJ Financial 01.02.22
4,90%
DBS Group 01.02.22
3,20%
Barclays 01.02.22
3,20%
First Abu Dhabi Bank 01.02.22
3,20%
Credit Agricole 01.02.22
3,20%
Banco Santander 01.03.22
1,50%
Canadian Imp. Bank of Commerce 13.01.23
1,10%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

16 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten
C
JPM-GBP Liquid.VNAV Fd.A (acc) GBP
ISIN
LU0070177588
WKN
974788
56
0,55%
C
JPM-GBP Liquid.VNAV Fd.B (acc) GBP
ISIN
LU0103815170
WKN
632512
53
0,45%
D
JPM-GBP Liquid.VNAV Fd.Cap. (acc) GBP
ISIN
LU1458491013
WKN
A2JCZB
0,16%
D
JPM-GBP Liquid.VNAV Fd.Cap. (dist) GBP
ISIN
LU1850231504
WKN
A2N8BW
0,16%
D
JPM-GBP Liquid.VNAV Fd.C (dist) GBP
ISIN
LU1850231090
WKN
A2N8BS
0,21%
C
JPM-GBP Liquid.VNAV Fd.D (acc) GBP
ISIN
LU0161688402
WKN
A0J3YF
45
0,65%
C
JPM-GBP Liquid.VNAV Fd.E (acc) GBP
ISIN
LU1747646039
WKN
A2JB01
42
0,11%
D
JPM-GBP Liquid.VNAV Fd.E (dist) GBP
ISIN
LU1850231769
WKN
A2N8BY
0,11%
C
JPM-GBP Liquid.VNAV Fd.M. (dist) GBP
ISIN
LU1850232577
WKN
A2N8B4
44
0,59%
D
JPM-GBP Liquid.VNAV Fd.Pr. (dist) GBP
ISIN
LU1850232908
WKN
A2N8B8
0,45%
C
JPM-GBP Liquid.VNAV Fd.R (acc) GBP
ISIN
LU0933169087
WKN
A1WYYC
42
0,21%
D
JPM-GBP Liquid.VNAV Fd.Res. (dist) GBP
ISIN
LU1850233385
WKN
A2N8CC
0,79%
C
JPM-GBP Liquid.VNAV Fd.W (acc) GBP
ISIN
LU1540980627
WKN
A2DJRG
42
0,16%
D
JPM-GBP Liquid.VNAV Fd.W (dist) GBP
ISIN
LU1850233542
WKN
A2N8CE
0,16%
C
JPM-GBP Liquid.VNAV Fd.X (acc) GBP
ISIN
LU0088883706
WKN
935735
46
0,05%
D
JPM-GBP Liquid.VNAV Fd.X (dist) GBP
ISIN
LU1850233625
WKN
A2N8CF
0,05%

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