JPM-GBP Liquid.VNAV Fd.C(acc)GBP (LU0088883458)
Wertentwicklung
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Eigenschaften
Die wichtigsten Eckpunkte
Fondsdaten
- ISIN
- LU0088883458
- WKN
- 756695
- Kategorie
- Geldmarktwerte
- Region
- Global
- Risiko-Ertragsprofil
- SRRI 1
- Auflagedatum
- 26.05.1999
- KAG
- JPMorgan Asset Management (Europe) SARL
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
- Fondsmanager
- Olivia Maguire, Joseph McConnell
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. December
Gebühren
- Laufende Kosten
- 0,21%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Clean-Share
- Ja
- Währung
- Pound Sterling
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 615.03 Mio. GBP
- Mindestkaufvolumen
- £ 6.000.000,00
- fynup-Ratio
- 54 von 100
Der Teilfonds versucht, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in GBP zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten und eine hohe Liquidität zu gewährleisten.
Aufteilung
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Top-Ten Titel
- First Abu Dhabi Bank 02/08/21
- 4,70%
- Groupe BPCE 02/08/21
- 4,70%
- Mizuho Financial Group 02/08/21
- 3,10%
- Industrial & Com. Bank of China 02/08/21
- 3,10%
- Mitsubishi UFJ Financial 02/08/21
- 3,10%
- Credit Agricole 02/08/21
- 2,10%
- Bank of America 02/08/21
- 1,90%
- Bank of America 12/08/21
- 1,60%
- Banco Santander 02/08/21
- 1,60%
- Barclays 02/08/21
- 1,60%
Tranchen
Das Gleiche mit anderen Konditionen
| 16 Tranchen | Qualität fynup-Ratio | Kosten Lfd. Kosten | |
|---|---|---|---|
|
C
|
JPM-GBP Liquid.VNAV Fd.A (acc) GBP
|
54
|
0,55%
|
|
C
|
JPM-GBP Liquid.VNAV Fd.B (acc) GBP
|
50
|
0,45%
|
|
D
|
JPM-GBP Liquid.VNAV Fd.Cap. (acc) GBP
|
0,16%
|
|
|
D
|
JPM-GBP Liquid.VNAV Fd.Cap. (dist) GBP
|
0,16%
|
|
|
D
|
JPM-GBP Liquid.VNAV Fd.C (dist) GBP
|
0,21%
|
|
|
C
|
JPM-GBP Liquid.VNAV Fd.D (acc) GBP
|
43
|
0,65%
|
|
C
|
JPM-GBP Liquid.VNAV Fd.E (acc) GBP
|
46
|
0,11%
|
|
D
|
JPM-GBP Liquid.VNAV Fd.E (dist) GBP
|
0,11%
|
|
|
C
|
JPM-GBP Liquid.VNAV Fd.M. (dist) GBP
|
46
|
0,59%
|
|
D
|
JPM-GBP Liquid.VNAV Fd.Pr. (dist) GBP
|
0,45%
|
|
|
C
|
JPM-GBP Liquid.VNAV Fd.R (acc) GBP
|
46
|
0,21%
|
|
D
|
JPM-GBP Liquid.VNAV Fd.Res. (dist) GBP
|
0,79%
|
|
|
C
|
JPM-GBP Liquid.VNAV Fd.W (acc) GBP
|
46
|
0,16%
|
|
D
|
JPM-GBP Liquid.VNAV Fd.W (dist) GBP
|
0,16%
|
|
|
C
|
JPM-GBP Liquid.VNAV Fd.X (acc) GBP
|
44
|
0,05%
|
|
D
|
JPM-GBP Liquid.VNAV Fd.X (dist) GBP
|
0,05%
|
|
