JPM-GBP Liquid.VNAV Fd.C(acc)GBP (LU0088883458)
Wertentwicklung
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Eigenschaften
Die wichtigsten Eckpunkte
Fondsdaten
- ISIN
- LU0088883458
- WKN
- 756695
- Kategorie
- Geldmarktwerte
- Region
- Global
- Risiko-Ertragsprofil
- SRRI 1
- Auflagedatum
- 26.05.1999
- KAG
- JPMorgan Asset Management (Europe) SARL
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
- Fondsmanager
- Olivia Maguire, Joseph McConnell
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. December
Gebühren
- Laufende Kosten
- 0,21%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Clean-Share
- Ja
- Währung
- Pound Sterling
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 632.39 Mio. GBP
- Mindestkaufvolumen
- £ 6.000.000,00
- fynup-Ratio
- 54 von 100
Der Teilfonds versucht, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in GBP zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten und eine hohe Liquidität zu gewährleisten.
Aufteilung
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Top-Ten Titel
- Mizuho Financial Group 04.05.21
- 6,20%
- First Abu Dhabi Bank 04.05.21
- 4,70%
- Industrial & Com. Bank of China 04.05.21
- 3,10%
- Groupe BPCE 04.05.21
- 3,10%
- Bank of America 04.05.21
- 1,90%
- Citigroup 04.05.21
- 1,60%
- Barclays 04.05.21
- 1,60%
- Banco Santander_ 04.05.21
- 1,60%
- DBS Group 04.05.21
- 1,60%
- Banco Santander 04.05.21
- 1,60%
Tranchen
Das Gleiche mit anderen Konditionen
| 16 Tranchen | Qualität fynup-Ratio | Kosten Lfd. Kosten | |
|---|---|---|---|
|
C
|
JPM-GBP Liquid.VNAV Fd.A (acc) GBP
|
54
|
0,55%
|
|
C
|
JPM-GBP Liquid.VNAV Fd.B (acc) GBP
|
50
|
0,45%
|
|
D
|
JPM-GBP Liquid.VNAV Fd.Cap. (acc) GBP
|
0,16%
|
|
|
D
|
JPM-GBP Liquid.VNAV Fd.Cap. (dist) GBP
|
0,16%
|
|
|
D
|
JPM-GBP Liquid.VNAV Fd.C (dist) GBP
|
0,21%
|
|
|
C
|
JPM-GBP Liquid.VNAV Fd.D (acc) GBP
|
43
|
0,65%
|
|
C
|
JPM-GBP Liquid.VNAV Fd.E (acc) GBP
|
46
|
0,11%
|
|
D
|
JPM-GBP Liquid.VNAV Fd.E (dist) GBP
|
0,11%
|
|
|
C
|
JPM-GBP Liquid.VNAV Fd.M. (dist) GBP
|
46
|
0,59%
|
|
D
|
JPM-GBP Liquid.VNAV Fd.Pr. (dist) GBP
|
0,45%
|
|
|
C
|
JPM-GBP Liquid.VNAV Fd.R (acc) GBP
|
46
|
0,21%
|
|
D
|
JPM-GBP Liquid.VNAV Fd.Res. (dist) GBP
|
0,79%
|
|
|
C
|
JPM-GBP Liquid.VNAV Fd.W (acc) GBP
|
46
|
0,16%
|
|
D
|
JPM-GBP Liquid.VNAV Fd.W (dist) GBP
|
0,16%
|
|
|
C
|
JPM-GBP Liquid.VNAV Fd.X (acc) GBP
|
44
|
0,05%
|
|
D
|
JPM-GBP Liquid.VNAV Fd.X (dist) GBP
|
0,05%
|
|
