JPMorgan Liquidity Funds - GBP Standard Money Market VNAV Fund Core (acc.) (LU2891734043)

Wertentwicklung

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU2891734043
WKN
A40NC0
Währung
Pound Sterling
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
1022.00 Mio. GBP
Auflagedatum
14.11.2024
Geschäftsjahresbeginn
1. December
KAG
JPMorgan Asset Management (Europe) SARL
Domizil
Luxemburg
Depotbank
J.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Luxemburg
Fondsmanager
Neil Hutchison, Joseph McConnell

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Geldmarktwerte
Region
Global
Laufende Kosten
0,12%
Transaktionskosten
0,02%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
£ 100.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 1
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Teilfonds versucht, eine Rendite in der Referenzwährung zu erzielen, die die GBP-Geldmarktzinssätze übersteigt, und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit den geltenden Geldmarktzinssätzen zu erhalten und eine hohe Liquidität zu gewährleisten. Mindestens 67% der Vermögenswerte des Teilfonds werden auf GBP lauten, der Teilfonds kann jedoch in Vermögenswerte investieren, die auf eine andere Währung lauten, wobei nicht auf GBP lautende Positionen in GBP abgesichert werden. Der Teilfonds kann zur Absicherung der Zins- oder Wechselkursrisiken anderer Anlagen des Teilfonds Derivate einsetzen. Der Teilfonds versucht, eine von mindestens einer Ratingagentur vergebene Bewertung mit "AA" oder eine entsprechende Bewertung beizubehalten.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Top-Ten Titel

Citigroup 01.09.2025
8,30%
JPMorgan Chase 01.09.2025
6,60%
Toyota Motor 08.06.2026
2,50%
BNP Paribas 23.01.2026
2,40%
Canadian Imperial Bank Of Commerce 25.09.2025
2,20%
Volvo 15.06.2026
1,90%
New York Life Insurance Company 16.09.2025
1,90%
Hana Financial 28.11.2025
1,70%
Nationwide Building Society 06.05.2026
1,60%
Natwest 22.06.2026
1,60%

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