Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU1299306677
- WKN
- A2ABAW
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 1291.76 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 19.11.2015
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- Carmignac Gestion Luxembourg SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- BNP Paribas Securities Services, Niederlassung Luxemburg
- Fondsmanager
- Marie-Anne Allier, Aymeric Guedy
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,91%
- Transaktionskosten
- 0,28%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 1%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 1%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 2
- fynup-Ratio
- 60
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 69
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Ziel des Teilfonds ist es, seinen Referenzindikator zu übertreffen. Der Referenzindikator ist der ICE BofA ML 1-3 Year All Euro Government Index. Der Index bildet die Wertentwicklung auf Euro lautender Staatsanleihen ab, die von Euro-Mitgliedstaaten öffentlich am Markt für Euroanleihen oder am nationalen Markt des Emittenten begeben werden. Der Index wird mit Wiederanlage der Erträge berechnet.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- USA 15.04.2026
- 4,67%
- SPANIEN 17-27 FLR
- 2,94%
- ITALY 30/09/2024
- 2,32%
- C.C.T. 17-25 FLR
- 1,71%
- BP CAP.MKTS 20/UND FLR
- 1,47%
- REPSOL INT 20/UND. FLR
- 1,32%
- BNG BK 16/24 MTN REGS
- 1,23%
- RUSS.FOEDER 20/27
- 1,18%
- VENDOME 20-1 21/34 FLR A1
- 1,17%
- ENI 20/UND. FLR
- 1,02%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
8 Tranchen | Kosten |
---|---|
Carmignac PF Sécurité AW CHF Acc H
|
1,28%
|
Carmignac PF Sécurité AW USD Acc H
|
1,26%
|
Carmignac PF Sécurité AW EUR Acc
|
1,19%
|
Carmignac PF Sécurité FW CHF Acc H
|
0,94%
|
Carmignac PF Sécurité FW USD Acc H
|
0,90%
|
Carmignac PF Sécurité FW EUR Dis
|
0,85%
|
Carmignac PF Sécurité FW EUR Acc
|
0,84%
|
Carmignac PF Sécurité I EUR Acc
|
0,70%
|