Carmignac PF Sécurité F EUR Y Dis (LU1792391911)

B

Kurswert per 17.06.2021

€ -0,12
€ 103,57

Qualität

C
53von 100

Kosten

B
0,55%

Nachhaltigkeit

B
79von 100

Bewertung

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 53 von 100. Mit nicht so hohen laufenden Kosten wird dieser Fonds im Vergleich mit gut bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 79 von 100 gut ab.

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU1792391911
WKN
A2JKVX
Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Global
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 2
Auflagedatum
16.03.2018
KAG
Carmignac Gestion Luxembourg SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
BNP Paribas Securities Services
Fondsmanager
Marie-Anne Allier
Geschäftsjahresbeginn
1. January

Gebühren

Laufende Kosten
0,55%
Maximaler Ausgabeaufschlag
1%
Rücknahmegebühr
0%
Maximale Umschichtgebühr
0%
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Fondsvolumen
2855.04 Mio. EUR
Ausschüttungsintervall
jährlich
Nachhaltigkeit
79 von 100
fynup-Ratio
53 von 100
Ziel des Teilfonds ist es, seinen Referenzindikator zu übertreffen. Der Referenzindikator ist der Index Euro MTS 1-3 Jahre. Dieser Index bildet die Wertentwicklung des Marktes für auf Euro lautende Staatsanleihen mit wieder angelegten Kupons und einer Laufzeit von ein bis drei Jahren ab. Er umfasst die Kurse von über 250 Marktteilnehmern. Zu diesen Wertpapieren gehören Staatsanleihen von Österreich, Belgien, den Niederlanden, Finnland, Frankreich, Deutschland, Griechenland, Irland, Italien, Portugal und Spanien sowie quasi-staatliche Anleihen.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020   2,53%
2019   3,94%
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr   2,53%
2 Jahre   3,23%

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Anleihen
87,43%
Fonds
8,13%
Barmittel
1,47%

Länder

Italien
29,81%
Frankreich
7,24%
Niederlande
6,27%
USA
4,33%
Griechenland
3,64%
Großbritannien
2,74%
Luxemburg
2,51%
Spanien
2,47%
Schweden
2,40%
Mexiko
1,86%

Emittenten

Staatsanleihen u. öffentl.Anleihen
33,50%
Unternehmensanleihen
26,65%
Bankschuldverschreibung
10,90%
ABS
1,98%
staatl. Unternehmensanleihen
1,82%
Barmittel
1,47%

Laufzeiten

mittlere Laufzeiten
30,03%
kurze Laufzeiten
22,09%
lange Laufzeiten
8,56%
sehr kurze Laufzeiten
7,22%
sehr lange Laufzeiten
2,86%
open end
0,68%

Währungen

Euro
87,22%
US-Dollar
2,97%
Schweizer Franken
0,21%

Top-Ten Titel

Carmignac Sécurité A EUR Acc
5,21%
ITALY (REPUBLIC OF) RegS
3,03%
Carmignac Court Terme A EUR Acc
2,92%
Government of Italy FRN 15-APR-2026
2,41%
Italy Certificati di Credito del Tesoro/ CCTS-eu (float) 15.06.2022
2,39%
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6,5% 01.11.2027
2,37%
Italy Certificati di Credito del Tesoro/ CCTS-eu (float) 15.12.2022
2,27%
CCTS EU 0 01/15/25
2,23%
Italien Republik Anleihe
2,08%
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,6% 01.06.2026
2,06%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

6 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten Ethik Nachhaltigkeit
C
Carmignac PF Sécurité A CHF Acc Hdg
ISIN
LU1299307055
WKN
A2ABAY
51
0,9%
79
B
Carmignac PF Sécurité A EUR Acc
ISIN
LU1299306321
WKN
A2ABAV
53
0,9%
79
B
Carmignac PF Sécurité A EUR YDis
ISIN
LU1299306677
WKN
A2ABAW
53
0,9%
79
B
Carmignac PF Sécurité F CHF Acc Hdg
ISIN
LU0992625086
WKN
A116NR
54
0,55%
79
B
Carmignac PF Sécurité F EUR Acc
ISIN
LU0992624949
WKN
A1XCJY
54
0,55%
79
B
Carmignac PF Sécurité F USD Acc Hdg
ISIN
LU0992625243
WKN
A116MR
49
0,55%
79

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