Carmignac Portfolio Sécurité FW CHF Acc Hdg (LU0992625086)

fynup Bewertung: Okay

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 55. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 76 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 15.07.2026) 0,04%
2025 1,26%
2024 1,36%
2023 8,71%
2022 -0,01%
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Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr 1,26%
2 Jahre 1,31%
3 Jahre 3,72%
4 Jahre 2,77%
5 Jahre 3,15%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0992625086
WKN
A116NR
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
2656.92 Mio. EUR
Auflagedatum
25.11.2013
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
Domizil
Luxemburg
Depotbank
BNP Paribas, Luxembourg branch
Fondsmanager
Marie-Anne Allier, Aymeric Guedy

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Global
Laufende Kosten
0,65%
Transaktionskosten
0,13%
Maximale Umschichtungsgebühr
0%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
fynup-Ratio
55
Nachhaltigkeit EDA-Score
76
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Ziel des Teilfonds ist es, seinen Referenzindikator zu übertreffen. Der Referenzindikator ist der ICE BofA ML 1-3 Year All Euro Government Index. Der Index bildet die Wertentwicklung auf Euro lautender Staatsanleihen ab, die von Euro-Mitgliedstaaten öffentlich am Markt für Euroanleihen oder am nationalen Markt des Emittenten begeben werden. Der Index wird mit Wiederanlage der Erträge berechnet.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

CARMIGNAC SÉCURITÉ
5,64%
SPANIEN 23/33
3,15%
ITALIEN 25/31
3,05%
FRANKREICH 19/29
2,39%
ITALIEN 22/30 FLR
1,95%
ITALIEN 26/26 ZO
1,48%
ITALIEN 25/31 FLR
1,34%
B.T.P. 14-30
1,32%
REPSOL INT 21/UND. FLR
0,79%
TOTALENERG. 21/UND.FLRMTN
0,64%

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WKN
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WKN
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