Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU0748141156
- WKN
- A1JT9V
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- quartal
- Fondsvolumen
- 1363.97 Mio. USD
- Auflagedatum
- 23.05.2012
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. July
- KAG
- JPMorgan Asset Management (Europe) SARL
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- J.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Luxemburg.
- Fondsmanager
- Bob Michele, Iain Stealey, Lisa Coleman, Andrew Headley, Jeff Hutz
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Global
- Performancegebühr
- 10%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 1%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 3%
- Rücknahmegebühr
- 0,5%
- Mindestkaufvolumen
- $ 35.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 2
- fynup-Ratio
- 59
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 73
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Erzielung eines Ertrags, welcher seinen Vergleichsindex übertrifft. Dies erfolgt durch Ausnutzung von Anlagemöglichkeiten unter anderem an den Anleihe- und Währungsmärkten, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- JPML-USD LIQ.LVNAV XD
- 9,24%
- G2SF 5 7 11 5% 11 20 06 2040
- 5,45%
- Fannie Mae 4.5 12/31/2049
- 5,31%
- GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION
- 3,21%
- FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION DBA FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATIO
- 2,73%
- Fannie Mae or Freddie Mac 5.5 12/31/2049
- 1,91%
- FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION DBA FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION
- 1,57%
- GNMA2 30YR TBA(REG C)
- 1,40%
- MEXICO 2031
- 0,97%
- GNMA 21/51 POOL MA7590
- 0,90%
