Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU0514679819
- WKN
- A1CZDY
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 1425.94 Mio. USD
- Auflagedatum
- 25.02.2011
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. July
- KAG
- JPMorgan Asset Management (Europe) SARL
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- J.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Luxemburg.
- Fondsmanager
- Bob Michele, Iain Stealey, Lisa Coleman, Andrew Headley, Jeff Hutz
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,66%
- Transaktionskosten
- 0,30%
- Performancegebühr
- 10%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 1%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Mindestkaufvolumen
- $ 10.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 2
- fynup-Ratio
- 70
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 72
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Erzielung eines Ertrags, welcher seinen Vergleichsindex übertrifft. Dies erfolgt durch Ausnutzung von Anlagemöglichkeiten unter anderem an den Anleihe- und Währungsmärkten, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- JPML-USD LIQ.LVNAV XD
- 9,42%
- GNMA2 30YR TBA(REG C)
- 6,81%
- FNCL 4.50 08/20 TBA
- 5,31%
- GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION
- 3,07%
- FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION DBA FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATIO
- 2,69%
- Fannie Mae or Freddie Mac 5.5 12/31/2049
- 1,90%
- FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION DBA FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION
- 1,55%
- GNMA 21/51 POOL MA7590
- 0,89%
- MEXIKO 23/35
- 0,64%
- MEXICO 2031
- 0,57%
