Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU0514679140
- WKN
- A1CZDV
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 1113.22 Mio. USD
- Auflagedatum
- 03.06.2010
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. July
- KAG
- JPMorgan Asset Management (Europe) SARL
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- J.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Luxemburg.
- Fondsmanager
- Bob Michele, Iain Stealey, Lisa Coleman, Andrew Headley, Jeff Hutz
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 1,21%
- Transaktionskosten
- 0,30%
- Performancegebühr
- 10%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 1%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 3%
- Rücknahmegebühr
- 0,5%
- Mindestkaufvolumen
- $ 35.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 2
- fynup-Ratio
- 70
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 72
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Erzielung eines Ertrags, welcher seinen Vergleichsindex übertrifft. Dies erfolgt durch Ausnutzung von Anlagemöglichkeiten unter anderem an den Anleihe- und Währungsmärkten, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- JPML-USD LIQ.LVNAV XD
- 6,49%
- G2SF 5 10/18
- 4,78%
- Fannie Mae 4,5%
- 4,71%
- FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION DBA FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION
- 4,04%
- GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION
- 3,37%
- FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION DBA FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATIO
- 3,14%
- GNMA2 30YR TBA(REG C)
- 1,14%
- MEXICO 2031
- 0,67%
- GNMA 21/51 POOL MA7590
- 0,66%
- MEXIKO 23/35
- 0,65%