Eigenschaften
Die wichtigsten Eckpunkte
Fondsdaten
- ISIN
- LU0523278819
- WKN
- A1C1PA
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Global
- Risiko-Ertragsprofil
- SRRI 3
- Auflagedatum
- 16.07.2010
- KAG
- Schroder Investment Management (Europe) SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
- Fondsmanager
- Neil Sutherland & Lisa Hornby
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
Gebühren
- Laufende Kosten
- 0,97%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 3%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Maximale Umschichtgebühr
- 1%
- Depotgebühr
- 0,3%
- Währung
- Pound Sterling
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 904.09 Mio. USD
- Mindestkaufvolumen
- $ 1.000,00
- Ausschüttungsintervall
- quartal
- Nachhaltigkeit
- 67 von 100
- fynup-Ratio
- 53 von 100
Ziel des Fonds sind Erträge und Kapitalzuwachs durch Anlagen in auf USD lautende Anleihen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf US-Dollar lautende Anleihen einschließlich forderungsund hypothekenbesicherter Wertpapieren von staatlichen, staatsnahen und privaten Emittenten aus aller Welt.
Wertentwicklung
Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit
Aufteilung
So wird investiert
Anlageklassen
- Anleihen
- 86,11%
- Barmittel
- 1,02%
Länder
- USA
- 52,93%
- Großbritannien
- 7,48%
- Kayman Inseln
- 3,25%
- Irland
- 1,99%
- Frankreich
- 1,46%
- Dänemark
- 1,08%
- Barmittel
- 1,02%
- Kanada
- 0,95%
- Brasilien
- 0,93%
- Schweiz
- 0,88%
Emittenten
- Unternehmensanleihen
- 28,58%
- Staatsanleihen u. öffentl.Anleihen
- 22,06%
- Bankschuldverschreibung
- 15,17%
- ABS
- 4,57%
- MBS
- 4,46%
- staatl. Unternehmensanleihen
- 1,50%
- Barmittel
- 1,02%
Laufzeiten
- lange Laufzeiten
- 30,61%
- mittlere Laufzeiten
- 19,90%
- sehr lange Laufzeiten
- 13,50%
- kurze Laufzeiten
- 7,70%
- sehr kurze Laufzeiten
- 5,52%
Währungen
- währungsgesichert
- 100,00%
Top-Ten Titel
- US Treasury 1.125% 15/02/31
- 9,06%
- FR SD8128 2.0000000 01/02/2051
- 2,99%
- FN MA4208 2.0000000 01/12/2050
- 2,97%
- United States of America DL-Treasury Bills 2020(21)
- 2,89%
- TREASURY NOTE SR GOVT .75% 30 APR 2026
- 2,65%
- US Treasury 1.875% 15/02/41
- 2,54%
- FHLMC 30YR UMBS SUPER FRSD8098 2% 01 OCT 2050
- 2,23%
- SANTANDER UK GROUP HLDGS SR 1.089% 15 MAR 2025
- 1,47%
- FN MA4158 2.0000 01/09/2050
- 1,46%
- UST NOTES 1.25% 03/31/2028
- 1,34%
Tranchen
Das Gleiche mit anderen Konditionen
| 18 Tranchen | Qualität fynup-Ratio | Kosten Lfd. Kosten | Ethik Nachhaltigkeit | |
|---|---|---|---|---|
|
B
|
Schroder ISF US Dollar Bd.A1 Acc USD
|
64
|
1,49%
|
67
|
|
C
|
Schroder ISF US Dollar Bd.A1 Dis EUR H
|
54
|
1,52%
|
67
|
|
C
|
Schroder ISF US Dollar Bd.A1 Dis USD
|
56
|
1,49%
|
67
|
|
B
|
Schroder ISF US Dollar Bd.A Acc EUR H
|
61
|
0,97%
|
67
|
|
B
|
Schroder ISF US Dollar Bd.A Acc USD
|
67
|
0,94%
|
67
|
|
C
|
Schroder ISF US Dollar Bd.A Dis EUR H
|
56
|
0,97%
|
67
|
|
B
|
Schroder ISF US Dollar Bd.A Dis USD
|
69
|
0,94%
|
67
|
|
C
|
Schroder ISF US Dollar Bd.B Acc EUR H
|
59
|
1,47%
|
67
|
|
B
|
Schroder ISF US Dollar Bd.B Acc USD
|
66
|
1,44%
|
67
|
|
C
|
Schroder ISF US Dollar Bd.B Dis EUR H
|
54
|
1,47%
|
67
|
|
B
|
Schroder ISF US Dollar Bd.B Dis USD
|
67
|
1,44%
|
67
|
|
B
|
Schroder ISF US Dollar Bd.C Acc EUR H
|
62
|
0,67%
|
67
|
|
C
|
Schroder ISF US Dollar Bd.C Acc EUR
|
0,64%
|
67
|
|
|
B
|
Schroder ISF US Dollar Bd.C Acc USD
|
68
|
0,64%
|
67
|
|
B
|
Schroder ISF US Dollar Bd.C Dis EUR H
|
56
|
0,67%
|
67
|
|
B
|
Schroder ISF US Dollar Bd.C Dis USD
|
69
|
0,64%
|
67
|
|
B
|
Schroder ISF US Dollar Bd.I Acc EUR H
|
64
|
0,06%
|
67
|
|
B
|
Schroder ISF US Dollar Bd.I Acc USD
|
68
|
0,05%
|
67
|