Eigenschaften
Die wichtigsten Eckpunkte
Fondsdaten
- ISIN
- LU0523278819
- WKN
- A1C1PA
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Global
- Risiko-Ertragsprofil
- SRRI 3
- Auflagedatum
- 16.07.2010
- KAG
- Schroder Investment Management (Europe) SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
- Fondsmanager
- Neil Sutherland & Lisa Hornby
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
Gebühren
- Laufende Kosten
- 0,97%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 3%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Maximale Umschichtgebühr
- 1%
- Depotgebühr
- 0,3%
- Währung
- Pound Sterling
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 849.12 Mio. USD
- Mindestkaufvolumen
- $ 1.000,00
- Ausschüttungsintervall
- quartal
- Nachhaltigkeit
- 68 von 100
- fynup-Ratio
- 53 von 100
Ziel des Fonds sind Erträge und Kapitalzuwachs durch Anlagen in auf USD lautende Anleihen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf US-Dollar lautende Anleihen einschließlich forderungsund hypothekenbesicherter Wertpapieren von staatlichen, staatsnahen und privaten Emittenten aus aller Welt.
Wertentwicklung
Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit
Aufteilung
So wird investiert
Anlageklassen
- Anleihen
- 77,67%
- Barmittel
- 0,90%
Länder
- USA
- 45,92%
- Großbritannien
- 6,98%
- Kayman Inseln
- 4,98%
- Irland
- 1,88%
- Frankreich
- 1,55%
- Mexiko
- 1,22%
- Barmittel
- 0,90%
- Brasilien
- 0,87%
- Kanada
- 0,86%
- Italien
- 0,84%
Emittenten
- Unternehmensanleihen
- 29,72%
- Staatsanleihen u. öffentl.Anleihen
- 15,70%
- Bankschuldverschreibung
- 15,55%
- ABS
- 6,34%
- staatl. Unternehmensanleihen
- 3,18%
- Barmittel
- 0,90%
Laufzeiten
- lange Laufzeiten
- 30,73%
- mittlere Laufzeiten
- 20,35%
- kurze Laufzeiten
- 9,73%
- sehr lange Laufzeiten
- 6,81%
- sehr kurze Laufzeiten
- 3,76%
Währungen
- währungsgesichert
- 100,00%
Top-Ten Titel
- TREASURY NOTE (OTR)
- 3,75%
- US TREASURY N B 0.25% 20 31 10 2025
- 3,62%
- FN MA4208 2.0000000 01/12/2050
- 3,04%
- FR SD8104 1.5% 01 NOV 2050
- 2,71%
- FN MA4181 1.5% 01 NOV 2050
- 2,71%
- FN MA4209 1.5000 01/12/2050
- 2,62%
- FHLMC 30YR UMBS SUPER FRSD8098 2% 01 OCT 2050
- 2,34%
- 1.625% Us Treasury N/B 12/31/2021
- 1,87%
- T-MOBILE USA INC 144A
- 1,74%
- FN MA4158 2.0000 01/09/2050
- 1,53%
Verfügbarkeit
Wo kannst du diesen Fonds kaufen
Tranchen
Das Gleiche mit anderen Konditionen
| 18 Tranchen | Qualität fynup-Ratio | Kosten Lfd. Kosten | Ethik Nachhaltigkeit | |
|---|---|---|---|---|
|
C
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Schroder ISF US Dollar Bd.A1 Acc USD
|
64
|
1,49%
|
68
|
|
C
|
Schroder ISF US Dollar Bd.A1 Dis EUR H
|
54
|
1,52%
|
68
|
|
C
|
Schroder ISF US Dollar Bd.A1 Dis USD
|
56
|
1,49%
|
68
|
|
C
|
Schroder ISF US Dollar Bd.A Acc EUR H
|
61
|
0,97%
|
68
|
|
B
|
Schroder ISF US Dollar Bd.A Acc USD
|
67
|
0,94%
|
68
|
|
C
|
Schroder ISF US Dollar Bd.A Dis EUR H
|
56
|
0,97%
|
68
|
|
B
|
Schroder ISF US Dollar Bd.A Dis USD
|
69
|
0,94%
|
68
|
|
C
|
Schroder ISF US Dollar Bd.B Acc EUR H
|
59
|
1,47%
|
68
|
|
C
|
Schroder ISF US Dollar Bd.B Acc USD
|
66
|
1,44%
|
68
|
|
C
|
Schroder ISF US Dollar Bd.B Dis EUR H
|
54
|
1,47%
|
68
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|
C
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Schroder ISF US Dollar Bd.B Dis USD
|
67
|
1,44%
|
68
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|
C
|
Schroder ISF US Dollar Bd.C Acc EUR H
|
62
|
0,67%
|
68
|
|
D
|
Schroder ISF US Dollar Bd.C Acc EUR
|
0,64%
|
68
|
|
|
B
|
Schroder ISF US Dollar Bd.C Acc USD
|
68
|
0,64%
|
68
|
|
C
|
Schroder ISF US Dollar Bd.C Dis EUR H
|
56
|
0,67%
|
68
|
|
B
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Schroder ISF US Dollar Bd.C Dis USD
|
69
|
0,64%
|
68
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|
B
|
Schroder ISF US Dollar Bd.I Acc EUR H
|
64
|
0,06%
|
68
|
|
B
|
Schroder ISF US Dollar Bd.I Acc USD
|
68
|
0,05%
|
68
|