Schroder ISF US Dollar Bd.A Acc EUR H (LU0291343597)

C

Kurswert per 15.01.2021

€ +0,02
€ 159,88

Qualität

C
57von 100

Kosten

B
0,97%

Nachhaltigkeit

D
58von 100

Bewertung

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 57 von 100. Mit nicht so hohen laufenden Kosten wird dieser Fonds im Vergleich mit gut bewertet. Bei der genauen Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA ergibt sich lediglich die Bewertung 58 von 100.

fynup bewertet diesen Fonds als okay.

Eigenschaften

Fondsdaten

ISIN
LU0291343597
WKN
A0MN2W
Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Global
Risiko-Ertagsprofil
SRRI 3
Auflagedatum
13.04.2007
KAG
Schroder Investment Management (Europe) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Fondsmanager
Neil Sutherland & Lisa Hornby
Geschäftsjahresbeginn
1. January

Gebühren

Laufende Kosten
0,97%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
Maximale Umschichtgebühr
1%
Depotgebühr
0,3%
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
954.63 Mio. USD
Mindestkaufvolumen
€ 1.000,00
Ziel des Fonds sind Erträge und Kapitalzuwachs durch Anlagen in auf USD lautende Anleihen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf US-Dollar lautende Anleihen einschließlich forderungsund hypothekenbesicherter Wertpapieren von staatlichen, staatsnahen und privaten Emittenten aus aller Welt.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
2020   8,19%
2019   5,72%
2018  -4,67%
2017   2,05%
2016   1,16%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr   8,19%
2 Jahre   6,95%
3 Jahre   2,93%
4 Jahre   2,71%
5 Jahre   2,39%
Mehr...

Aufteilung

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

TREASURY NOTE (OTR)
3,75%
US TREASURY N B 0.25% 20 31 10 2025
3,62%
FN MA4208 2.0000000 01/12/2050
3,04%
FR SD8104 1.5% 01 NOV 2050
2,71%
FN MA4181 1.5% 01 NOV 2050
2,71%
FN MA4209 1.5000 01/12/2050
2,62%
FHLMC 30YR UMBS SUPER FRSD8098 2% 01 OCT 2050
2,34%
1.625% Us Treasury N/B 12/31/2021
1,87%
T-MOBILE USA INC 144A
1,74%
FN MA4158 2.0000 01/09/2050
1,53%

Verfügbarkeit

Wertpapier Depot

Unternehmen Tarif
FFB - FIL Fondsbank Gmbh mit Berater
Hellobank Depot mit Berater (alle Fonds)

Tranchen

18 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten Ethik Nachhaltigkeit
C
Schroder ISF US Dollar Bd.A1 Acc USD
ISIN
LU0133715127
WKN
541011
66
1,49%
58
C
Schroder ISF US Dollar Bd.A1 Dis EUR H
ISIN
LU0671503174
WKN
A1JHN7
51
1,52%
58
C
Schroder ISF US Dollar Bd.A1 Dis USD
ISIN
LU0801193565
WKN
A1J0Y8
58
1,49%
58
C
Schroder ISF US Dollar Bd.A Acc USD
ISIN
LU0106260564
WKN
933417
70
0,94%
58
C
Schroder ISF US Dollar Bd.A Dis EUR H
ISIN
LU0671503091
WKN
A1JHN6
53
0,97%
58
C
Schroder ISF US Dollar Bd.A Dis GBP H
ISIN
LU0523278819
WKN
A1C1PA
53
0,97%
58
B
Schroder ISF US Dollar Bd.A Dis USD
ISIN
LU0083284397
WKN
987790
72
0,94%
58
C
Schroder ISF US Dollar Bd.B Acc EUR H
ISIN
LU0291343753
WKN
A0MN2X
55
1,47%
58
C
Schroder ISF US Dollar Bd.B Acc USD
ISIN
LU0106260721
WKN
933418
69
1,44%
58
C
Schroder ISF US Dollar Bd.B Dis EUR H
ISIN
LU0671503257
WKN
A1JHN8
51
1,47%
58
C
Schroder ISF US Dollar Bd.B Dis USD
ISIN
LU0083284470
WKN
987791
71
1,44%
58
C
Schroder ISF US Dollar Bd.C Acc EUR H
ISIN
LU0291343910
WKN
A0MN2Y
58
0,67%
58
D
Schroder ISF US Dollar Bd.C Acc EUR
ISIN
LU1121913724
WKN
A12DKP
0,64%
58
B
Schroder ISF US Dollar Bd.C Acc USD
ISIN
LU0106261026
WKN
933419
71
0,64%
58
C
Schroder ISF US Dollar Bd.C Dis EUR H
ISIN
LU0856522494
WKN
A1J8FM
53
0,67%
58
B
Schroder ISF US Dollar Bd.C Dis USD
ISIN
LU0083284553
WKN
987792
73
0,64%
58
B
Schroder ISF US Dollar Bd.I Acc EUR H
ISIN
LU0291344306
WKN
A0MN2Z
61
0,06%
58
B
Schroder ISF US Dollar Bd.I Acc USD
ISIN
LU0134342988
WKN
541013
71
0,05%
58

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