Schroder ISF US Dollar Bd.B Acc USD (LU0106260721)

C

Kurswert per 09.04.2021

€ -0,04
€ 19,41

Qualität

B
66von 100

Kosten

C
1,44%

Nachhaltigkeit

D
68von 100

Bewertung

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 66 von 100. Beim Vergleich der laufenden Kosten erhält der Fonds nur die mittlere Bewertung. Bei der genauen Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA ergibt sich lediglich die Bewertung 68 von 100.

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU0106260721
WKN
933418
Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Global
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 3
Auflagedatum
17.01.2000
KAG
Schroder Investment Management (Europe) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Fondsmanager
Neil Sutherland & Lisa Hornby
Geschäftsjahresbeginn
1. January

Gebühren

Laufende Kosten
1,44%
Rücknahmegebühr
0%
Maximale Umschichtgebühr
1%
Depotgebühr
0,3%
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
849.12 Mio. USD
Mindestkaufvolumen
$ 1.000,00
Nachhaltigkeit
68 von 100
fynup-Ratio
66 von 100
Ziel des Fonds sind Erträge und Kapitalzuwachs durch Anlagen in auf USD lautende Anleihen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf US-Dollar lautende Anleihen einschließlich forderungsund hypothekenbesicherter Wertpapieren von staatlichen, staatsnahen und privaten Emittenten aus aller Welt.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020   0,20%
2019  10,48%
2018   2,27%
2017  -8,98%
2016   5,81%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr   0,20%
2 Jahre   5,22%
3 Jahre   4,22%
4 Jahre   0,75%
5 Jahre   1,75%
Mehr...

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Anleihen
77,67%
Barmittel
0,90%

Länder

USA
45,92%
Großbritannien
6,98%
Kayman Inseln
4,98%
Irland
1,88%
Frankreich
1,55%
Mexiko
1,22%
Barmittel
0,90%
Brasilien
0,87%
Kanada
0,86%
Italien
0,84%

Emittenten

Unternehmensanleihen
29,72%
Staatsanleihen u. öffentl.Anleihen
15,70%
Bankschuldverschreibung
15,55%
ABS
6,34%
staatl. Unternehmensanleihen
3,18%
Barmittel
0,90%

Laufzeiten

lange Laufzeiten
30,73%
mittlere Laufzeiten
20,35%
kurze Laufzeiten
9,73%
sehr lange Laufzeiten
6,81%
sehr kurze Laufzeiten
3,76%

Währungen

US-Dollar
99,00%

Top-Ten Titel

TREASURY NOTE (OTR)
3,75%
US TREASURY N B 0.25% 20 31 10 2025
3,62%
FN MA4208 2.0000000 01/12/2050
3,04%
FR SD8104 1.5% 01 NOV 2050
2,71%
FN MA4181 1.5% 01 NOV 2050
2,71%
FN MA4209 1.5000 01/12/2050
2,62%
FHLMC 30YR UMBS SUPER FRSD8098 2% 01 OCT 2050
2,34%
1.625% Us Treasury N/B 12/31/2021
1,87%
T-MOBILE USA INC 144A
1,74%
FN MA4158 2.0000 01/09/2050
1,53%

Verfügbarkeit

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Tranchen

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