GIS Convertible Bond DX (LU0183830636)

Kurswert (NAV) per 30.11.2020:

€ 118,92
€ 0,13 (0,11%)
ISIN
LU0183830636
WKN
A0B6AL
KAG
Generali Investments Luxembourg SA
Kategorie
Wandelanleihen
Region
Euroland
Auflagedatum
23.10.2007
Risiko-Ertagsprofil
SRRI 4
Domizil
Luxemburg
Depotbank
BNP Paribas Securities Services
Fondsmanager
Eric Domergue
Geschäftsjahresbeginn
1. January
Ausgabeaufschlag
5%
Laufende Kosten
1,3%
Rücknahmegebühr
3%
Fondsvolumen
114.51 Mio. EUR
Mindestkaufvolumen
€ 500,00
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
fynup-Ratio
53
Das Ziel des Fonds ist der Erhalt des investierten Kapitals und die Maximierung der Gesamtanlagerendite über ein Engagement in Wandelanleihen oder anderen derivativen Finanzinstrumenten und aktienähnlichen Wertpapieren. Die Gesamtnettoposition des Teilfonds wird im Laufe der Zeit ein gemitteltes Netto-Long-Engagement ergeben.

Chart

MARKETVALUE CHART

Anlageklassen

FUNDINVENTORY CHART

Länder

FUNDINVENTORY CHART

Branchen

FUNDINVENTORY CHART

Laufzeiten

FUNDINVENTORY CHART

Ratings

FUNDINVENTORY CHART

Währungen

FUNDINVENTORY CHART

Top-Ten Titel

TIM S.p.A. 4 04/11/24
5,47%
SIKA AG 0.15 06/05/25
5,11%
ELEC DE FRANCE 0 09/14/24
5,09%
DEUTSCHE WOHNEN 0.6 01/05/
4,13%
DEUTSCHE WOHNEN 0.325 07/
3,43%
CELLNEX TELECOM 1.5 01/16/26
3,37%
CELLNEX TELECOM 0.5 07/05/28
3,17%
WORLDLINE SA 0 07/30/25
2,82%
SAFRAN SA 0.875 05/15/27
2,68%
AMADEUS IT GROUP 1.5 04/09/25
2,66%

NEU VERANLAGEN

Provisionsfrei bleibt mehr Gewinn.

JETZT NEU

PRÜFEN

Nur Kontrolle schützt.

JETZT PRÜFEN