Generali Investments SICAV Convertible Bond DX EUR - Accumulation (LU0183830636)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 60. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 69 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 18.06.2024) 4,45%
2023 4,75%
2022 -14,66%
2021 -0,88%
2020 6,51%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 4,75%
2 Jahre -5,45%
3 Jahre -3,95%
4 Jahre -1,44%
5 Jahre 0,20%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0183830636
WKN
A0B6AL
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
33.08 Mio. EUR
Auflagedatum
23.10.2007
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Generali Investments Luxembourg SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
BNP Paribas S.A.
Fondsmanager
Alessandro BUSINARO, Benoist GRASSET

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Wandelanleihen
Region
Euroland
Laufende Kosten
1,48%
Transaktionskosten
0,37%
Maximale Umschichtungsgebühr
5%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
Mindestkaufvolumen
€ 500,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
60
Nachhaltigkeit EDA-Score
69
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Das Ziel des Fonds ist die Outperformance gegenüber seinem Referenzindex, der Erhalt des investierten Kapitals und die Maximierung der Gesamtanlagerendite über ein Engagement in Wandelanleihen oder anderen derivativen Finanzinstrumenten und aktienähnlichen Wertpapieren. Die Gesamtnettoposition des Fonds wird im Laufe der Zeit ein gemitteltes Netto-Long-Engagement ergeben.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

SAFRAN 20/27 CV
3,37%
STMICROELECTR. 20/27ZO CV
3,07%
RHEINMETALL WS 23/30
2,66%
RHEINMETALL WS 23/28
2,62%
CELLNEX TEL. 20/31 CV
2,51%
WENDEL 23/26 CV
2,45%
AMADEUS IT GRP 20/25 CV
2,12%
DEUTSCHE POST WLD.17/25
2,05%
PRYSMIAN 21/26 ZO CV
1,98%
RAG STIFTUNG 22/29
1,96%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten