Generali Investments SICAV Euro Subordinated Debt Fund EX EUR - Accumulation (LU0183831360)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 54. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 70 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 13.10.2025) 3,55%
2024 7,52%
2023 4,54%
2022 -14,83%
2021 -1,08%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 7,52%
2 Jahre 6,02%
3 Jahre -1,44%
4 Jahre -1,35%
5 Jahre 0,13%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0183831360
WKN
A0B6F2
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
41.15 Mio. EUR
Auflagedatum
05.12.2007
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Generali Investments Luxembourg SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
BNP Paribas S.A.
Fondsmanager
Alessandro BUSINARO

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Wandelanleihen
Region
Euroland
Laufende Kosten
1,69%
Transaktionskosten
0,34%
Maximale Umschichtungsgebühr
5%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
Mindestkaufvolumen
€ 500,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
54
Nachhaltigkeit EDA-Score
70
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Fonds zielt darauf ab, eine Kombination aus Erträgen und langfristigem Kapitalzuwachs zu erzielen und seine Benchmark langfristig zu übertreffen, indem er hauptsächlich in nachrangige Schuldtitel investiert. Der Fonds investiert mindestens 75 % seines Nettovermögens in europäische nachrangige Finanz- und Nicht- Finanzanleihen mit einem Investment-Grade-Rating. Falls sich die Möglichkeit ergibt, kann der Fonds bis zu 25 % seines Nettovermögens in Staats- und Unternehmensschuldverschreibungen mit einem "Investment Grade"-Rating und/oder einem "Sub-Investment Grade"-Rating oder einer nach Ansicht des Anlageverwalters vergleichbaren Qualität anlegen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

ENEL 25/UND. FLR
2,95%
BRIT.AM.TOBA 21/UND.
2,43%
TOTALENERG. 24/UND.FLRMTN
2,43%
ENGIE 24/UND. FLR MTN
2,30%
OMV AG 20/UND FLR
2,15%
ENI 21/UND. FLR
2,13%
BBVA 24/36 FLR MTN
2,03%
ENI 25/UND. FLR MTN
1,78%
SSE 25/UND. FLR MTN
1,72%
BK OF IRELD 22/33 FLR MTN
1,57%

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Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

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