Generali Investments SICAV Euro Subordinated Debt Fund BX EUR - Accumulation (LU0183829034)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 40. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 68 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 18.06.2026) 0,77%
2025 4,64%
2024 8,40%
2023 5,42%
2022 -14,12%
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Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr 4,64%
2 Jahre 6,50%
3 Jahre 6,14%
4 Jahre 0,67%
5 Jahre 0,49%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0183829034
WKN
A0B6AE
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
40.08 Mio. EUR
Auflagedatum
29.01.2009
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Generali Investments Luxembourg SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
BNP Paribas S.A.
Fondsmanager
Alessandro BUSINARO

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Wandelanleihen
Region
Euroland
Laufende Kosten
0,74%
Transaktionskosten
0,34%
Maximale Umschichtungsgebühr
5%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
€ 100.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
40
Nachhaltigkeit EDA-Score
68
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Fonds zielt darauf ab, eine Kombination aus Erträgen und langfristigem Kapitalzuwachs zu erzielen und seine Benchmark langfristig zu übertreffen, indem er hauptsächlich in nachrangige Schuldtitel investiert. Der Fonds investiert mindestens 75 % seines Nettovermögens in europäische nachrangige Finanz- und Nicht- Finanzanleihen mit einem Investment-Grade-Rating. Falls sich die Möglichkeit ergibt, kann der Fonds bis zu 25 % seines Nettovermögens in Staats- und Unternehmensschuldverschreibungen mit einem "Investment Grade"-Rating und/oder einem "Sub-Investment Grade"-Rating oder einer nach Ansicht des Anlageverwalters vergleichbaren Qualität anlegen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

ENEL 25/UND. FLR
2,95%
ENGIE 24/UND. FLR MTN
2,31%
NEXTERA CAP. 26/56 FLR
2,03%
REPSOL EU.F. 25/UND.FLR
1,98%
ENI 25/UND. FLR MTN
1,80%
SSE 25/UND. FLR MTN
1,73%
SSE 22/UND.FLR
1,59%
NEXTERA CAP. 25/56 FLR
1,56%
BARCLAYS 24/36 FLR MTN
1,54%
DANONE 25/UND. FLR MTN
1,49%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

Wenn Verbraucherschützer, Medien und Kunden übereinstimmen

Das ist kein Zufall. fynup ist das einzige Modell, das strukturell auf der Seite der Kunden steht. Und das merkt man.

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)