Eigenschaften
Fondsdaten
- ISIN
- LU0183828812
- WKN
- A0B6AD
- Kategorie
- Wandelanleihen
- Region
- Euroland
- Risiko-Ertagsprofil
- SRRI 4
- Auflagedatum
- 02.02.2004
- KAG
- Generali Investments Luxembourg SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- BNP Paribas Securities Services
- Fondsmanager
- Eric Domergue
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
Gebühren
- Laufende Kosten
- 0,48%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 1%
- Maximale Umschichtgebühr
- 5%
- Depotgebühr
- 0,05%
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 166.93 Mio. EUR
Das Ziel des Fonds ist der Erhalt des investierten Kapitals und die Maximierung der Gesamtanlagerendite über ein Engagement in Wandelanleihen oder anderen derivativen Finanzinstrumenten und aktienähnlichen Wertpapieren. Die Gesamtnettoposition des Teilfonds wird im Laufe der Zeit ein gemitteltes Netto-Long-Engagement ergeben.
Wertentwicklung
Aufteilung
Anlageklassen
Länder
Branchen
Laufzeiten
Ratings
Währungen
Top-Ten Titel
- ELEC DE FRANCE 0 09/14/24
- 4,54%
- SIKA AG 0.15 06/05/25
- 4,06%
- DEUTSCHE WOHNEN 0.6 01/05/26
- 3,18%
- TIM S.P.A. 4 04/11/24
- 3,14%
- DEUTSCHE WOHNEN 0.325 07/26/
- 3,03%
- AMADEUS IT GROUP 1.5 04/09/25
- 3,02%
- IBERDROLA INTL 0 11/11/22
- 2,91%
- WORLDLINE SA 0 07/30/26
- 2,76%
- PRYSMIAN SPA 0 02/02/26
- 2,67%
- CELLNEX TELECOM 1.5 01/16/26
- 2,25%
Tranchen
| 3 Tranchen | Qualität fynup-Ratio | Kosten Lfd. Kosten | |
|---|---|---|---|
|
C
|
GIS Convertible Bond BX
|
56
|
0,67%
|
|
C
|
GIS Convertible Bond DX
|
56
|
1,3%
|
|
C
|
GIS Convertible Bond EX
|
52
|
1,5%
|