Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU0183828812
- WKN
- A0B6AD
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 32.90 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 02.02.2004
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- Generali Investments Luxembourg SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- BNP Paribas S.A.
- Fondsmanager
- Alessandro BUSINARO, Benoist GRASSET
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Wandelanleihen
- Region
- Euroland
- Laufende Kosten
- 0,65%
- Transaktionskosten
- 0,37%
- Managementgebühr
- 0,4%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 5%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 0,95%
- Mindestkaufvolumen
- € 500,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 52
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 67
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Das Ziel des Fonds ist die Outperformance gegenüber seinem Referenzindex, der Erhalt des investierten Kapitals und die Maximierung der Gesamtanlagerendite über ein Engagement in Wandelanleihen oder anderen derivativen Finanzinstrumenten und aktienähnlichen Wertpapieren. Die Gesamtnettoposition des Fonds wird im Laufe der Zeit ein gemitteltes Netto-Long-Engagement ergeben.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- SAFRAN 20/27 CV
- 3,70%
- STMICROELECTR. 20/27ZO CV
- 3,28%
- CELLNEX TEL. 20/31 CV
- 2,61%
- WENDEL 23/26 CV
- 2,50%
- RHEINMETALL WS 23/30
- 2,29%
- RHEINMETALL WS 23/28
- 2,25%
- DEUTSCHE POST WLD.17/25
- 2,11%
- AMADEUS IT GRP 20/25 CV
- 2,05%
- ITALIEN 23/24 ZO
- 2,02%
- ENI 23/30 CV
- 1,91%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 3 Tranchen | Kosten |
|---|---|
Generali Investments SICAV Convertible Bond EX EUR - Accumulation
|
2,06%
|
Generali Investments SICAV Convertible Bond DX EUR - Accumulation
|
1,85%
|
Generali Investments SICAV Convertible Bond BX EUR - Accumulation
|
1,23%
|
