GIS Convertible Bond AY (LU0183828812)

D

Kurswert per 25.02.2021

€ -0,33
€ 130,35

Kosten

A
0,48%

Bewertung

In diesem Fall gibt es leider nicht genug Daten bzw. zu wenig Historie zur Berechnung einer fynup-ratio. Im Vergleich sind die laufenden Kosten dieses Fonds extrem gering und daher mit exzellent bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

fynup bewertet diesen Fonds als nicht so gut.

Eigenschaften

Fondsdaten

ISIN
LU0183828812
WKN
A0B6AD
Kategorie
Wandelanleihen
Region
Euroland
Risiko-Ertagsprofil
SRRI 4
Auflagedatum
02.02.2004
KAG
Generali Investments Luxembourg SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
BNP Paribas Securities Services
Fondsmanager
Eric Domergue
Geschäftsjahresbeginn
1. January

Gebühren

Laufende Kosten
0,48%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
1%
Maximale Umschichtgebühr
5%
Depotgebühr
0,05%
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
166.93 Mio. EUR
Das Ziel des Fonds ist der Erhalt des investierten Kapitals und die Maximierung der Gesamtanlagerendite über ein Engagement in Wandelanleihen oder anderen derivativen Finanzinstrumenten und aktienähnlichen Wertpapieren. Die Gesamtnettoposition des Teilfonds wird im Laufe der Zeit ein gemitteltes Netto-Long-Engagement ergeben.

Wertentwicklung

Aufteilung

Anlageklassen

Länder

Branchen

Laufzeiten

Ratings

Währungen

Top-Ten Titel

ELEC DE FRANCE 0 09/14/24
4,54%
SIKA AG 0.15 06/05/25
4,06%
DEUTSCHE WOHNEN 0.6 01/05/26
3,18%
TIM S.P.A. 4 04/11/24
3,14%
DEUTSCHE WOHNEN 0.325 07/26/
3,03%
AMADEUS IT GROUP 1.5 04/09/25
3,02%
IBERDROLA INTL 0 11/11/22
2,91%
WORLDLINE SA 0 07/30/26
2,76%
PRYSMIAN SPA 0 02/02/26
2,67%
CELLNEX TELECOM 1.5 01/16/26
2,25%

Tranchen

3 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten
C
GIS Convertible Bond BX
ISIN
LU0183829034
WKN
A0B6AE
56
0,67%
C
GIS Convertible Bond DX
ISIN
LU0183830636
WKN
A0B6AL
56
1,3%
C
GIS Convertible Bond EX
ISIN
LU0183831360
WKN
A0B6F2
52
1,5%

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