Generali Investments SICAV Euro Subordinated Debt Fund BY EUR - Distribution (LU0183829117)

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU0183829117
WKN: A0B6AF
Währung: Euro
Ausschüttungsart: Ausschüttend
Ausschüttungsintervall: jährlich
Fondsvolumen: 41.33 Mio. EUR
Auflagedatum: 10.12.2024
Geschäftsjahresbeginn: 1. January
KAG: Generali Investments Luxembourg SA
Domizil: Luxemburg
Depotbank: BNP Paribas S.A.
Fondsmanager: Alessandro BUSINARO

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Wandelanleihen
Region: Euroland
Laufende Kosten: 0,78%
Transaktionskosten: 0,32%
Maximale Umschichtungsgebühr: 5%
Rücknahmegebühr: 0%
Mindestkaufvolumen: € 10.000,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 3
Nachhaltigkeit EDA-Score: 71
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

Der Fonds zielt darauf ab, eine Kombination aus Erträgen und langfristigem Kapitalzuwachs zu erzielen und seine Benchmark langfristig zu übertreffen, indem er hauptsächlich in nachrangige Schuldtitel investiert. Der Fonds investiert mindestens 75 % seines Nettovermögens in europäische nachrangige Finanz- und Nicht- Finanzanleihen mit einem Investment-Grade-Rating. Falls sich die Möglichkeit ergibt, kann der Fonds bis zu 25 % seines Nettovermögens in Staats- und Unternehmensschuldverschreibungen mit einem "Investment Grade"-Rating und/oder einem "Sub-Investment Grade"-Rating oder einer nach Ansicht des Anlageverwalters vergleichbaren Qualität anlegen.

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

ENEL 25/UND. FLR: 3,00%
TOTALENERG. 24/UND.FLRMTN: 2,49%
ENGIE 24/UND. FLR MTN: 2,34%
ENI 21/UND. FLR: 2,15%
BBVA 24/36 FLR MTN: 2,06%
BRIT.AM.TOBA 25/UND.: 1,93%
ENI 25/UND. FLR MTN: 1,81%
SSE 25/UND. FLR MTN: 1,74%
BK OF IRELD 22/33 FLR MTN: 1,58%
BARCLAYS 24/36 FLR MTN: 1,56%

4 Tranchen	Kosten
Generali Investments SICAV Euro Subordinated Debt Fund EX EUR - Accumulation ISIN LU0183831360 WKN A0B6F2	1,87%
Generali Investments SICAV Euro Subordinated Debt Fund DX EUR - Accumulation ISIN LU0183830636 WKN A0B6AL	1,67%
Generali Investments SICAV Euro Subordinated Debt Fund BX EUR - Accumulation ISIN LU0183829034 WKN A0B6AE	1,12%
Generali Investments SICAV Euro Subordinated Debt Fund AY EUR - Distribution ISIN LU0183828812 WKN A0B6AD	1,03%

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