Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU0107069048
- WKN
- 935587
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Fondsvolumen
- 180.34 Mio. USD
- Auflagedatum
- 29.03.2000
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- BNP PARIBAS AM (LU)
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- BNP PARIBAS, Luxembourg Branch
- Fondsmanager
- MCALEVEY James
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Nordamerika
- Laufende Kosten
- 1,18%
- Transaktionskosten
- 0,32%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 1,5%
- Rücknahmegebühr
- 3%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 2
- fynup-Ratio
- 69
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 58
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Den Wert des Fondsvermögens mittelfristig steigern, vornehmlich durch Anlagen in auf USD lautenden Anleihen bei gleichzeitiger Steuerung der Duration. Der Teilfonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in auf USD lautende Schuldtitel wie US-Treasury-Schuldtitel oder Schuldverschreibungen, Staatsanleihen, supranationale Wechsel und Schuldverschreibungen (definiert als von internationalen Organisationen aus Mitgliedstaaten grenzübergreifend gemeinsam begebene Wertpapiere), MBS (staatlich und nicht staatlich), Unternehmensanleihen einschließlich High-Yield-Unternehmensanleihen, ABS, andere strukturierte Schuldtitel, Geldmarktinstrumente und Einlagen. Im Hinblick auf Anlagen in strukturierten Schuldtiteln gelten folgende Quoten: - 0-30 % US Agency MBS - 0-10 % Investment-Grade-CMBS - 0-10 % von Unternehmen begebene, auf USD lautende Investment-Grade-ABS - ABS Home Equity Loans, HELOC, CDO und CLO sind nicht zulässig - Das Engagement in strukturierten Schuldtiteln wird 30 % der Vermögenswerte nicht übersteigen, wobei eine Gesamtobergrenze von 10 % für ABS und CMBS gilt.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- GROSSBRIT. 23/28
- 6,51%
- USA 31.05.2026 0,75
- 5,87%
- US TREASURY 2026
- 5,15%
- USA 30.11.2027 3,875
- 5,12%
- MORGAN STANL 21/27 FLR
- 5,06%
- USA 29.02.2028 4
- 4,69%
- USA 23/28
- 4,19%
- USA 31.10.2026 1,125
- 3,55%
- USA 31.03.2026 0,75
- 2,91%
- USA 23/33
- 2,59%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
9 Tranchen | Kosten |
---|---|
BNPP US Short Duration Bd.C.EUR H
|
1,15%
|
BNPP US Short Duration Bd.C.EUR
|
1,15%
|
BNPP US Short Duration Bd.C.USD
|
1,15%
|
BNPP US Short Duration Bd.C.USD
|
1,15%
|
BNPP US Short Duration Bd.C.USD
|
1,15%
|
BNPP US Short Duration Bd.Pr.USD
|
0,84%
|
BNPP US Short Duration Bd.IH EUR
|
0,70%
|
BNPP US Short Duration Bd.I USD
|
0,70%
|
BNPP US Short Duration Bd.X USD
|
0,50%
|