BNPP US Short Duration Bd.N USD (LU0107069048)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 69. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Bei der genauen Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA ergibt sich lediglich die Bewertung 58.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 26.03.2024)   2,25%
2023   0,46%
2022   1,19%
2021   6,07%
2020  -4,38%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr   0,46%
2 Jahre   0,83%
3 Jahre   2,54%
4 Jahre   0,77%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0107069048
WKN
935587
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
180.34 Mio. USD
Auflagedatum
29.03.2000
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
BNP PARIBAS AM (LU)
Domizil
Luxemburg
Depotbank
BNP PARIBAS, Luxembourg Branch
Fondsmanager
MCALEVEY James

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Nordamerika
Laufende Kosten
1,18%
Transaktionskosten
0,32%
Maximale Umschichtungsgebühr
1,5%
Rücknahmegebühr
3%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
fynup-Ratio
69
Nachhaltigkeit EDA-Score
58
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Den Wert des Fondsvermögens mittelfristig steigern, vornehmlich durch Anlagen in auf USD lautenden Anleihen bei gleichzeitiger Steuerung der Duration. Der Teilfonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in auf USD lautende Schuldtitel wie US-Treasury-Schuldtitel oder Schuldverschreibungen, Staatsanleihen, supranationale Wechsel und Schuldverschreibungen (definiert als von internationalen Organisationen aus Mitgliedstaaten grenzübergreifend gemeinsam begebene Wertpapiere), MBS (staatlich und nicht staatlich), Unternehmensanleihen einschließlich High-Yield-Unternehmensanleihen, ABS, andere strukturierte Schuldtitel, Geldmarktinstrumente und Einlagen. Im Hinblick auf Anlagen in strukturierten Schuldtiteln gelten folgende Quoten: - 0-30 % US Agency MBS - 0-10 % Investment-Grade-CMBS - 0-10 % von Unternehmen begebene, auf USD lautende Investment-Grade-ABS - ABS Home Equity Loans, HELOC, CDO und CLO sind nicht zulässig - Das Engagement in strukturierten Schuldtiteln wird 30 % der Vermögenswerte nicht übersteigen, wobei eine Gesamtobergrenze von 10 % für ABS und CMBS gilt.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

GROSSBRIT. 23/28
6,51%
USA 31.05.2026 0,75
5,87%
US TREASURY 2026
5,15%
USA 30.11.2027 3,875
5,12%
MORGAN STANL 21/27 FLR
5,06%
USA 29.02.2028 4
4,69%
USA 23/28
4,19%
USA 31.10.2026 1,125
3,55%
USA 31.03.2026 0,75
2,91%
USA 23/33
2,59%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

9 Tranchen Kosten
BNPP US Short Duration Bd.C.EUR H
ISIN
LU0194436803
WKN
A0B5UW
1,15%
BNPP US Short Duration Bd.C.EUR
ISIN
LU1956130956
WKN
A2PPBB
1,15%
BNPP US Short Duration Bd.C.USD
ISIN
LU0012182126
WKN
971409
1,15%
BNPP US Short Duration Bd.C.USD
ISIN
LU0012182399
WKN
971410
1,15%
BNPP US Short Duration Bd.C.USD
ISIN
LU0925121005
WKN
A2PPBA
1,15%
BNPP US Short Duration Bd.Pr.USD
ISIN
LU0111478441
WKN
937765
0,84%
BNPP US Short Duration Bd.IH EUR
ISIN
LU1458426035
WKN
A3C07K
0,70%
BNPP US Short Duration Bd.I USD
ISIN
LU0102013652
WKN
935586
0,70%
BNPP US Short Duration Bd.X USD
ISIN
LU0107104134
WKN
A0MPHQ
0,50%