BNPP US Short Duration Bd.C.USD (LU0925121005)
Wertentwicklung
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Eigenschaften
Die wichtigsten Eckpunkte
Fondsdaten
- ISIN
- LU0925121005
- WKN
- A2PPBA
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Nordamerika
- Risiko-Ertragsprofil
- SRRI 2
- Auflagedatum
- 27.12.2017
- KAG
- BNP PARIBAS AM (LU)
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- BNP PARIBAS, Luxembourg Branch
- Fondsmanager
- MCALEVEY James
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
Gebühren
- Laufende Kosten
- 0,83%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 3%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Maximale Umschichtgebühr
- 1,5%
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 224.90 Mio. USD
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 54 von 100
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
- fynup-Ratio
- 51 von 100
Den Wert des Fondsvermögens mittelfristig steigern, vornehmlich durch Anlagen in auf USD lautenden Anleihen bei gleichzeitiger Steuerung der Duration. Der Teilfonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in auf USD lautende Schuldtitel wie US-Treasury-Schuldtitel oder Schuldverschreibungen, Staatsanleihen, supranationale Wechsel und Schuldverschreibungen (definiert als von internationalen Organisationen aus Mitgliedstaaten grenzübergreifend gemeinsam begebene Wertpapiere), MBS (staatlich und nicht staatlich), Unternehmensanleihen einschließlich High-Yield-Unternehmensanleihen, ABS, andere strukturierte Schuldtitel, Geldmarktinstrumente und Einlagen. Im Hinblick auf Anlagen in strukturierten Schuldtiteln gelten folgende Quoten: - 0-30 % US Agency MBS - 0-10 % Investment-Grade-CMBS - 0-10 % von Unternehmen begebene, auf USD lautende Investment-Grade-ABS - ABS Home Equity Loans, HELOC, CDO und CLO sind nicht zulässig - Das Engagement in strukturierten Schuldtiteln wird 30 % der Vermögenswerte nicht übersteigen, wobei eine Gesamtobergrenze von 10 % für ABS und CMBS gilt.
Aufteilung
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- USA 22/24
- 23,84%
- USA 22/25
- 20,86%
- USA 21/24
- 17,49%
- FN MA4806 5% 22 01 11 2052
- 2,83%
- USA 22/32
- 2,59%
- PEPSICO 20/23
- 2,45%
- USA 19/24
- 2,30%
- AUSTRALIA 22/33
- 2,01%
- HOME DEPOT INC 4% 22 15 09 2025
- 1,95%
- US TREASURY 2024
- 1,80%
Tranchen
Das Gleiche mit anderen Konditionen
| 8 Tranchen | Qualität fynup-Ratio | Kosten Lfd. Kosten | Ethik Nachhaltigkeit | |
|---|---|---|---|---|
|
C
|
BNPP US Short Duration Bd.C.EUR H
|
53
|
0,83%
|
54
|
|
C
|
BNPP US Short Duration Bd.C.EUR
|
49
|
0,83%
|
54
|
|
B
|
BNPP US Short Duration Bd.C.USD
|
60
|
0,83%
|
54
|
|
B
|
BNPP US Short Duration Bd.C.USD
|
61
|
0,83%
|
54
|
|
E
|
BNPP US Short Duration Bd.IH EUR
|
0,38%
|
54
|
|
|
B
|
BNPP US Short Duration Bd.I USD
|
60
|
0,38%
|
54
|
|
C
|
BNPP US Short Duration Bd.N USD
|
57
|
1,18%
|
54
|
|
C
|
BNPP US Short Duration Bd.Pr.USD
|
59
|
0,53%
|
54
|
