Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU0925121005
- WKN
- A2PPBA
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 225.01 Mio. USD
- Auflagedatum
- 27.12.2017
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- BNP PARIBAS AM (LU)
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- BNP PARIBAS, Luxembourg Branch
- Fondsmanager
- MCALEVEY James
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Nordamerika
- Laufende Kosten
- 0,82%
- Transaktionskosten
- 0,24%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 1,5%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 3%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 2
- fynup-Ratio
- 63
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 59
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Den Wert des Fondsvermögens mittelfristig steigern, vornehmlich durch Anlagen in auf USD lautenden Anleihen bei gleichzeitiger Steuerung der Duration. Der Teilfonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in auf USD lautende Schuldtitel wie US-Treasury-Schuldtitel oder Schuldverschreibungen, Staatsanleihen, supranationale Wechsel und Schuldverschreibungen (definiert als von internationalen Organisationen aus Mitgliedstaaten grenzübergreifend gemeinsam begebene Wertpapiere), MBS (staatlich und nicht staatlich), Unternehmensanleihen einschließlich High-Yield-Unternehmensanleihen, ABS, andere strukturierte Schuldtitel, Geldmarktinstrumente und Einlagen. Im Hinblick auf Anlagen in strukturierten Schuldtiteln gelten folgende Quoten: - 0-30 % US Agency MBS - 0-10 % Investment-Grade-CMBS - 0-10 % von Unternehmen begebene, auf USD lautende Investment-Grade-ABS - ABS Home Equity Loans, HELOC, CDO und CLO sind nicht zulässig - Das Engagement in strukturierten Schuldtiteln wird 30 % der Vermögenswerte nicht übersteigen, wobei eine Gesamtobergrenze von 10 % für ABS und CMBS gilt.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- USA 31.07.2026 0,625
- 12,50%
- USA 24/34
- 10,58%
- USA 24/27
- 5,98%
- MORGAN STANL 21/27 FLR
- 4,35%
- GROSSBRIT. 23/34
- 3,65%
- USA 23/28
- 3,53%
- FHR 5399 FB 24 25 04 2054 FRN
- 3,28%
- USA 31.10.2026 1,125
- 3,04%
- US TREASURY 2026
- 2,83%
- FN FS3930 5.5% 23 01 02 2053
- 2,71%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 9 Tranchen | Kosten |
|---|---|
BNP Paribas Funds USD Short Duration Bond N Capitalisation
|
1,42%
|
BNP Paribas Funds USD Short Duration Bond Classic Capitalisation
|
1,07%
|
BNP Paribas Funds USD Short Duration Bond Classic EUR Capitalisation
|
1,07%
|
BNP Paribas Funds USD Short Duration Bond Classic H EUR Capitalisation
|
1,07%
|
BNP Paribas Funds USD Short Duration Bond Classic MD Distribution
|
1,07%
|
BNP Paribas Funds USD Short Duration Bond Privilege Capitalisation
|
0,77%
|
BNP Paribas Funds USD Short Duration Bond I Capitalisation
|
0,62%
|
BNP Paribas Funds USD Short Duration Bond IH EUR Capitalisation
|
0,62%
|
BNP Paribas Funds USD Short Duration Bond X Capitalisation
|
0,42%
|
