BNP Paribas Funds US Short Duration Bond IH EUR Capitalisation (LU1458426035)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 56. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Bei der genauen Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA ergibt sich lediglich die Bewertung 58.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 09.07.2024) 1,33%
2023 2,77%
2022 -5,92%
2021 -1,82%
2020 3,95%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 2,77%
2 Jahre -1,67%
3 Jahre -1,72%
4 Jahre -0,33%
5 Jahre -0,03%
Mehr...

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU1458426035
WKN
A3C07K
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
216.73 Mio. USD
Auflagedatum
16.06.2017
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
BNP PARIBAS AM (LU)
Domizil
Luxemburg
Depotbank
BNP PARIBAS, Luxembourg Branch
Fondsmanager
MCALEVEY James

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Nordamerika
Laufende Kosten
0,38%
Transaktionskosten
0,24%
Maximale Umschichtungsgebühr
0%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
$ 10.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
fynup-Ratio
56
Nachhaltigkeit EDA-Score
58
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Den Wert des Fondsvermögens mittelfristig steigern, vornehmlich durch Anlagen in auf USD lautenden Anleihen bei gleichzeitiger Steuerung der Duration. Der Teilfonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in auf USD lautende Schuldtitel wie US-Treasury-Schuldtitel oder Schuldverschreibungen, Staatsanleihen, supranationale Wechsel und Schuldverschreibungen (definiert als von internationalen Organisationen aus Mitgliedstaaten grenzübergreifend gemeinsam begebene Wertpapiere), MBS (staatlich und nicht staatlich), Unternehmensanleihen einschließlich High-Yield-Unternehmensanleihen, ABS, andere strukturierte Schuldtitel, Geldmarktinstrumente und Einlagen. Im Hinblick auf Anlagen in strukturierten Schuldtiteln gelten folgende Quoten: - 0-30 % US Agency MBS - 0-10 % Investment-Grade-CMBS - 0-10 % von Unternehmen begebene, auf USD lautende Investment-Grade-ABS - ABS Home Equity Loans, HELOC, CDO und CLO sind nicht zulässig - Das Engagement in strukturierten Schuldtiteln wird 30 % der Vermögenswerte nicht übersteigen, wobei eine Gesamtobergrenze von 10 % für ABS und CMBS gilt.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

USA 31.07.2026 0,625
12,76%
CANADA 23/33
6,83%
USA 24/27
6,10%
USA 31.05.2026 0,75
5,15%
MORGAN STANL 21/27 FLR
4,45%
GROSSBRIT. 23/34
3,72%
USA 24/34
3,64%
USA 23/28
3,59%
FHR 5399 FB 24 25 04 2054 FRN
3,39%
USA 31.10.2026 1,125
3,10%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten