Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 02.05.2024) | -3,85% |
| 2023 | 1,94% |
| 2022 | -20,80% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 1,94% |
| 2 Jahre | -10,15% |
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LI0402109701
- WKN
- A2JMV1
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Auflagedatum
- 13.07.2021
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG
- Domizil
- Liechtenstein
- Depotbank
- VP Bank AG, 9490 Vaduz, Liechtenstein
- Fondsmanager
- Hazelview Securities Inc.,
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Immobilienaktienfonds
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 1,12%
- Transaktionskosten
- 0,81%
- Performancegebühr
- 15%
- All-in-fee
- 0,84%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 0%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 1%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- € 3.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 5
- fynup-Ratio
- 57
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Das Anlageziel besteht darin, dem Anleger einen liquiden Zugang zu einem erstklassigen, diversifizierten Immobilienportfolio mit Fokus auf Mietimmobilien zu bieten. Das Anlageuniversum umfasst weltweit kotierte Immobilien-Gesellschaften mit Premium Immobilien. Ein langfristiger Anlagehorizont mit dem Anspruch auf herausragendes Kapitalwachstum bei begrenzten Risiken sollen ebenso berücksichtigt werden, wie ein nachhaltiges Immobilienmanagement, modernste Unternehmensführung und sozial vertretbare Geschäftsstrategien. Das Portfolio Management fokussiert deshalb ganz bewusst auf ESGKriterien, welche in der Selektion der Aktien übergewichtet werden.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Branchen
Top-Ten Titel
- Ant ProLogis
- 7,20%
- Equinix Inc.
- 5,40%
- Equity Residential Properties Trust
- 4,40%
- Public Storage
- 4,10%
- Rexford Ind
- 3,90%
- Sun Communities
- 3,70%
- Kimco Realty Corporation
- 3,30%
- Welltower
- 3,20%
- UDR Inc.
- 3,20%
- Alexandria Real Estate Equities Inc.
- 3,10%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 2 Tranchen | Kosten |
|---|---|
Global Real Estate Value Fd.A USD
|
2,24%
|
Global Real Estate Value Fd.C CHF
|
1,63%
|
