Global Real Estate Value Fund - C - CHF (LI0402109719)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 55. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 01.10.2025) 5,27%
2024 -5,18%
2023 7,33%
2022 -27,37%
2021 22,82%
Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr -5,18%
2 Jahre 0,88%
3 Jahre -9,58%
4 Jahre -2,39%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LI0402109719
WKN
A2JMV2
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
19.42 Mio. USD
Auflagedatum
26.05.2020
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG
Domizil
Liechtenstein
Depotbank
VP Bank AG, 9490 Vaduz, Liechtenstein
Fondsmanager
Hazelview Securities Inc.

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Immobilienaktienfonds
Region
Global
Laufende Kosten
1,30%
Transaktionskosten
0,80%
Performancegebühr
0,7%
All-in-fee
1,44%
Maximale Umschichtungsgebühr
0%
Maximaler Ausgabeaufschlag
1%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
55
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Das Anlageziel besteht darin, dem Anleger einen liquiden Zugang zu einem erstklassigen‚ diversifizierten Immobilienportfolio mit Fokus auf Mietimmobilien zu bieten. Das Anlageuniversum umfasst weltweit kotierte Immobilien-Gesellschaften mit Premium Immobilien.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

PROLOGIS INC. DL-,01
6,19%
DIGITAL REALTY TR. DL-,01
6,12%
WELLTOWER INC. DL 1
5,58%
EQUINIX INC. DL-,001
4,46%
EQUITY RESI. SBI DL-,01
4,24%
MITSUI FUDOSAN LTD
3,70%
EXTRA SPACE ST.SBI DL-,01
3,38%
VONOVIA SE NA O.N.
3,22%
JAPAN HOTEL REIT INV.
3,08%
SIMON PROPERTY GRP PAIRED
2,87%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

2 Tranchen Kosten
Global Real Estate Value Fund - A - USD
ISIN
LI0402109693
WKN
A2JMV0
2,40%
Global Real Estate Value Fund - B - EUR
ISIN
LI0402109701
WKN
A2JMV1
2,20%
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Konsumentenschutz kooperiert mit fynup

In gemeinsamen Studien, Fachartikeln und Webinaren sorgen wir für Finanzbildung und Transparenz

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

Unsere Kund*innen sind begeistert

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