Global Real Estate Value Fund - D - USD (LI1134225963)

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LI1134225963
WKN: A3C6B1
Währung: US Dollar
Ausschüttungsart: Ausschüttend
Fondsvolumen: 14.01 Mio. USD
Auflagedatum: 29.10.2021
Geschäftsjahresbeginn: 1. January
KAG: VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG
Domizil: Liechtenstein
Depotbank: VP Bank AG, 9490 Vaduz, Liechtenstein
Fondsmanager: Hazelview Securities Inc.

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Immobilienaktienfonds
Region: Global
Laufende Kosten: 1,90%
Transaktionskosten: 0,80%
Performancegebühr: 15%
All-in-fee: 1,74%
Maximale Umschichtungsgebühr: 0%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 1%
Rücknahmegebühr: 0%
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 4
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

Das Anlageziel besteht darin, dem Anleger einen liquiden Zugang zu einem erstklassigen‚ diversifizierten Immobilienportfolio mit Fokus auf Mietimmobilien zu bieten. Das Anlageuniversum umfasst weltweit kotierte Immobilien-Gesellschaften mit Premium Immobilien.

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

ProLogis Inc.: 8,09%
Equinix Inc.: 6,88%
Simon Property Group Inc.: 4,80%
Welltower Inc.: 4,49%
Digital Realty Trust Inc.: 4,27%
Vonovia SE: 3,67%
Goodman Group: 3,59%
Mitsui Fudosan Co. Ltd.: 3,55%
Equity Residential: 3,11%
Extra Space Storage Inc.: 2,92%

4 Tranchen	Kosten
Global Real Estate Value Fund - A - USD ISIN LI0402109693 WKN A2JMV0	2,40%
Global Real Estate Value Fund - B - EUR ISIN LI0402109701 WKN A2JMV1	2,20%
Global Real Estate Value Fund - C - CHF ISIN LI0402109719 WKN A2JMV2	2,10%
Global Real Estate Value Fund - S - CHF ISIN LI0402109727 WKN A2JMV3	2,00%

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