Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU2595010831
- WKN
- A3D9B1
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 89.25 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 30.06.2023
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. July
- KAG
- Structured Invest SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- Caceis Bank, Luxembourg Branch
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 1,66%
- Transaktionskosten
- 0,05%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 3%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Mindestkaufvolumen
- € 125.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 2
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Der Teilfonds setzt eine flexible Strategie ohne Bezugnahme auf eine Benchmark um, während er eine defensive Ausrichtung in dem Sinne verfolgt, dass er vorwiegend in hochwertigen festverzinslichen Vermögenswerten mit Investment-Grade-Rating anlegt, mit einer insgesamt mittelfristigen Laufzeit und Diversifikation über alle Sektoren und Länder.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- BRIT.TELECOM23/83 FLRMTN
- 1,59%
- A1 TOWERS H. 23/28
- 1,40%
- NATWEST MKTS 23/28 MTN
- 1,39%
- RAIF.BK INT. 23/27FLR MTN
- 1,38%
- NORDEA BANK 23/26 FLR MTN
- 1,37%
- KBC BANK 23/27 MTN
- 1,36%
- SOCIETE GEN. 23/26 MTN
- 1,36%
- AIB GROUP FL.R 23-31 23/10A
- 1,36%
- DELL BK INTL 22/27 MTN
- 1,36%
- ORANGE 14/UND. FLR MTN
- 1,35%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 5 Tranchen | Kosten |
|---|---|
onemarkets VP Gl.Fl.Bd.Fd.ND
|
1,86%
|
onemarkets VP Gl.Fl.Bd.Fd.N
|
1,86%
|
onemarkets VP Gl.Fl.Bd.Fd.PD
|
1,71%
|
onemarkets VP Gl.Fl.Bd.Fd.TD
|
1,06%
|
onemarkets VP Gl.Fl.Bd.Fd.T
|
1,06%
|
