onemarkets VP Global Flexible Bond Fund N (LU2595010674)

fynup Bewertung: Nicht so gut

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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Analysiert man die Fonds-Qualität, errechnet sich die eher niedrige fynup-ratio 40. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 86 gut ab.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 16.01.2026)	0,42%
2025	1,39%
2024	3,92%

Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr	1,38%
2 Jahre	2,64%

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU2595010674
WKN: A3D9BZ
Währung: Euro
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Steuerklasse: blütenweißer Fonds
Fondsvolumen: 386.05 Mio. EUR
Auflagedatum: 03.07.2023
Geschäftsjahresbeginn: 1. July
KAG: Structured Invest SA
Domizil: Luxemburg
Depotbank: Caceis Bank, Luxembourg Branch

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Anleihen, Gemischt
Region: Global
Laufende Kosten: 1,77%
Transaktionskosten: 0,11%
Administrationsgebühr: 0,4%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 5%
Rücknahmegebühr: 0%
Depotgebühr: 0,065%
Mindestkaufvolumen: € 100,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 2
fynup-Ratio: 40
Nachhaltigkeit EDA-Score: 86
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

Der Teilfonds setzt eine flexible Strategie ohne Bezugnahme auf eine Benchmark um, während er eine defensive Ausrichtung in dem Sinne verfolgt, dass er vorwiegend in hochwertigen festverzinslichen Vermögenswerten mit Investment-Grade-Rating anlegt, mit einer insgesamt mittelfristigen Laufzeit und Diversifikation über alle Sektoren und Länder.

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

EUROBANK 23/29 FLR MTN: 1,62%
AMERIC.TOWER 23/31: 1,55%
AT + T 23/34: 1,41%
BRIT.TELECOM 23/33 MTN: 1,41%
DANSKE BK 23/31 FLR MTN: 1,40%
TESCO TRE.SV 23/31 MTN: 1,40%
NATL GRID 23/35 MTN: 1,40%
NESTE 23/33 MTN: 1,39%
ANG. AM.CAP. 22/32 MTN: 1,39%
SNAM 24/34 MTN: 1,37%

7 Tranchen	Kosten
onemarkets VP Global Flexible Bond Fund ND ISIN LU2595010757 WKN A3D9B0	1,88%
onemarkets VP Global Flexible Bond Fund PD ISIN LU2595010914 WKN A3D9B2	1,73%
onemarkets VP Global Flexible Bond Fund P ISIN LU2595010831 WKN A3D9B1	1,73%
onemarkets VP Global Flexible Bond Fund TD ISIN LU2595011136 WKN A3D9B4	1,08%
onemarkets VP Global Flexible Bond Fund T ISIN LU2595011052 WKN A3D9B3	1,08%
onemarkets VP Global Flexible Bond Fund WD ISIN LU2595011300 WKN A3D9B6	1,03%
onemarkets VP Global Flexible Bond Fund E ISIN LU2595009585 WKN A3D9B8	0,99%

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