Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 24.07.2024) | 1,89% |
| 2023 | -0,27% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | -0,27% |
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU2477746452
- WKN
- A3EAWT
- Währung
- Singapore Dollar
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- monatlich
- Fondsvolumen
- 161.51 Mio. USD
- Auflagedatum
- 29.07.2022
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- BNP PARIBAS AM (LU)
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- BNP PARIBAS, Luxembourg Branch
- Fondsmanager
- SAMBOR Jean-Charles
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- China
- Laufende Kosten
- 1,38%
- Transaktionskosten
- 0,31%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 1,5%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 3%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 2
- fynup-Ratio
- 52
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 67
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Bloomberg China Treasury + Policy Bank (USD) (hedged in EUR) RI index wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Der Fonds ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von jener des zusammengesetzten Referenzindex abweichen. Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte hauptsächlich durch Anlagen in chinesischen Staatsanleihen (einschließlich Anleihen chinesischer "Policy Banks") und Investment-Grade-Unternehmensanleihen, die in RMB (sowohl CNH als auch CNY) ausgegeben oder abgerechnet werden, darunter insbesondere Wertpapiere, die im Freiverkehr auf dem China Interbank Bond Market und/oder dem China Exchange Traded Bond Market an den Börsen von Shanghai oder Shenzhen gehandelt werden, sowie Übernachteinlagen. Strukturierte Investment-Grade-Schuldtitel können bis zu 20 % der Vermögenswerte ausmachen. ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) tragen zur Entscheidungsfindung des Anlageverwalters bei, sind aber kein ausschlaggebender Faktor. Die Erträge werden grundsätzlich reinvestiert.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Ratings
Währungen
Top-Ten Titel
- CHINA DEVELOPMENT BANK 3.00 PCT
- 3,49%
- CHINA DEVELOPMENT BANK 2.77 PCT
- 3,44%
- AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA
- 2,66%
- CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
- 2,65%
- CHINA DEVELOPMENT BANK 3.07 PCT
- 2,60%
- CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNMENT)_
- 2,57%
- INTL BANK FOR RECONSTRUCT 2.75 PCT
- 2,51%
- BANK OF CHINA LTD (FRANKFURT BRANCH) 3.20
- 2,50%
- KFW 2.75 PCT 26-APR-2027
- 2,50%
- CHINA DEVELOPMENT BANK 2.45 PCT
- 2,49%
